Historique base 100 du 22/10/2023 au 21/10/2026

Independance France Small & Mid A (C)
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 21/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,52 % 0,60 %
Perf. 4 semaines 0,21 % -2,83 %
Perf. 1er janvier 2,05 % -3,08 %
Perf. 1 an 3,22 % -2,06 %
Perf. 3 ans 44,74 % 20,28 %
Perf. 5 ans 31,56 % -6,59 %
Perf. 8 ans 84,60 % 27,31 %
Perf. 10 ans 113,09 % 39,26 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 22,92 % 16,86 %
Perf. 2024 -1,22 % -6,92 %
Perf. 2023 11,66 % 0,95 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 10,06 % 4,03 %
Volatilité 14,40 % 13,80 %
Sharpe 0,50 0,09

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 34 / 58 3
3 mois 13 / 58 1
6 mois 21 / 58 2
YTD 22 / 58 2
1 an 19 / 58 2
3 ans 5 / 57 1
5 ans 4 / 54 1
8 ans 2 / 48 1
10 ans 2 / 42 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,40 %
Bon
Perte max -15,97 %
Bon
DSR 10,67 %
Bon
Beta baiss. 0,84
Mauvais
VAR 95 -2,73 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,50
Très bon
Ratio d'info. 0,95
Bon
Sortino 0,68
Très bon
Omega 1,24
Très bon
Calmar 0,44
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/10/2026 166,53 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,65 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,95 %
Surperformance 0,73 %
Frais courants PRIIPS 2,47 %
Frais de gestion PRIIPS 2,12 %
Frais de transaction 0,35 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Independance France Small & Mid A (C)
2,05%
3,22%
44,74%
14,40%
Meilleur fonds – meilleure notation Moneta Micro Entreprises C
2,51%
2,30%
48,85%
13,95%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Moneta Micro Entreprises C
2,51%
2,30%
48,85%
13,95%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AXA France Small Cap C
3,53%
3,78%
16,49%
14,95%
Fonds le plus consulté HMG Découvertes C
-1,32%
1,93%
25,15%
10,71%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.