Historique base 100 du 17/04/2022 au 16/04/2025

Independance France Small & Mid A (C)
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 16/04/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,21 % -0,04 %
Perf. 4 semaines -5,12 % -5,74 %
Perf. 1er janvier 5,51 % -0,17 %
Perf. 1 an -2,80 % -7,13 %
Perf. 3 ans 10,19 % -13,89 %
Perf. 5 ans 115,07 % 38,42 %
Perf. 8 ans 49,71 % 9,05 %
Perf. 10 ans 142,02 % 40,77 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 -1,22 % -7,04 %
Perf. 2023 11,66 % 1,00 %
Perf. 2022 -9,55 % -15,42 %
Données 3 ans au 31/03/2025
Perf. annualisée 3,19 % -4,50 %
Volatilité 14,51 % 13,21 %
Sharpe 0,04 -0,54

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2025

Rang Quartile
1 mois 7 / 70 1
3 mois 5 / 70 1
6 mois 5 / 70 1
YTD 6 / 70 1
1 an 11 / 70 1
3 ans 4 / 67 1
5 ans 1 / 61 1
8 ans 3 / 52 1
10 ans 2 / 50 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,51 %
Moyen
Perte max -23,75 %
Moyen
DSR 11,01 %
Bon
Beta baiss. 0,90
Très mauvais
VAR 95 -3,57 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,04
Très bon
Ratio d'info. 0,95
Bon
Sortino 0,06
Très bon
Omega 1,06
Très bon
Calmar 0,03
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/04/2025 124,42 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,13 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,95 %
Surperformance 0,64 %
Frais courants 2,16 %
Frais de gestion PRIIPS 2,06 %
Frais de transaction 0,24 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Independance France Small & Mid A (C)
5,51%
-2,80%
10,19%
14,51%
Meilleur fonds – meilleure notation HMG Découvertes C
-0,31%
3,37%
23,01%
10,20%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Covéa Perspectives Entreprises A
3,86%
-3,71%
1,01%
14,89%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Pluvalca Small Caps A
-3,03%
-8,05%
-13,07%
15,82%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Tocqueville Mid Cap Euro ISR I
-0,16%
0,80%
0,99%
14,84%
Fonds le plus consulté HMG Découvertes C
-0,31%
3,37%
23,01%
10,20%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.