Fiche d'identité
- Société
- Financière De La Cité
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Oblig. et/ou titres créances euros
- Indice de référence
- ESTER + 8,5 points de base
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Court Terme
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gérant
- Aymeric de TAPPIE
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
21/11/2024
1 089,20 EUR
21/11/2024
Performance
| Perf. 21/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,04 % | 0,02 % |
| Perf. 4 semaines | 0,29 % | 0,11 % |
| Perf. 1er janvier | 4,15 % | 3,42 % |
| Perf. 1 an | 4,41 % | 4,70 % |
| Perf. 3 ans | 2,82 % | 3,41 % |
| Perf. 5 ans | 2,61 % | 3,61 % |
| Perf. 8 ans | 2,96 % | 3,49 % |
| Perf. 10 ans | 2,77 % | 3,90 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 3,46 % | 3,84 % |
| Perf. 2022 | -4,52 % | -3,56 % |
| Perf. 2021 | -0,57 % | -0,26 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 0,80 % | 1,05 % |
| Volatilité | 1,56 % | 1,17 % |
| Sharpe | -0,83 | -0,89 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 109 / 260 | 2 | |
| 3 mois | 10 / 259 | 1 | |
| 6 mois | 113 / 257 | 2 | |
| YTD | 54 / 247 | 1 | |
| 1 an | 220 / 242 | 4 | |
| 3 ans | 133 / 213 | 3 | |
| 5 ans | 121 / 196 | 3 | |
| 8 ans | 83 / 145 | 3 | |
| 10 ans | 80 / 127 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 1,56 % | Moyen | |
| Perte max | -4,93 % | Moyen | |
| DSR | 1,21 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,51 | Moyen | |
| VAR 95 | -0,38 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,83 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | 0,17 | Moyen | |
| Sortino | -1,07 | Mauvais | |
| Omega | 0,70 | Mauvais | |
| Calmar | -0,26 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 21/11/2024 | 12,97 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -7,43 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,5 % |
| Surperformance | 0,04 % |
| Frais courants | 0,3 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,3 % |
| Frais de transaction | 0,29 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Copal 1C |
|
4,15%
|
4,41%
|
2,82%
|
1,56% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Swiss Life Funds (F) Green Bds Impact F |
|
4,77%
|
7,89%
|
9,80%
|
2,52% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | La Française Carbon Impact Float Rate RO |
|
5,07%
|
6,21%
|
8,60%
|
1,56% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | La Française Carbon Impact Float Rate RO |
|
5,07%
|
6,21%
|
8,60%
|
1,56% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Ofi Invest ESG Obligat Court Terme VYV |
|
3,74%
|
4,76%
|
3,65%
|
1,57% | ||
| ETF | Amundi Euro Cor 0-1Y ESG UCITS ETF € Dis |
|
3,57%
|
4,07%
|
-4,93%
|
3,08% | ||
| Fonds le plus consulté | Schelcher Flexible Short Duration ESG P |
|
5,59%
|
8,17%
|
10,27%
|
2,37% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Court Terme est : ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index.