Historique base 100 du 30/04/2022 au 29/04/2025

LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF PA
Act. Suisse Ptes/Moy Cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 29/04/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,77 % 0,71 %
Perf. 4 semaines -0,60 % -0,44 %
Perf. 1er janvier 0,33 % 0,79 %
Perf. 1 an 6,15 % 1,28 %
Perf. 3 ans 1,83 % 2,00 %
Perf. 5 ans 32,85 % 36,95 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 3,22 % -2,38 %
Perf. 2023 9,84 % 13,11 %
Perf. 2022 -24,92 % -20,75 %
Données 3 ans au 31/03/2025
Perf. annualisée -0,52 % -0,48 %
Volatilité 14,33 % 14,18 %
Sharpe -0,22 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2025

Rang Quartile
1 mois 29 / 58 2
3 mois 40 / 58 3
6 mois 23 / 58 2
YTD 40 / 58 3
1 an 11 / 57 1
3 ans 28 / 48 3
5 ans 34 / 46 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,33 %
Moyen
Perte max -20,52 %
Moyen
DSR 10,19 %
Mauvais
Beta baiss. 0,86
Mauvais
VAR 95 -3,26 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,22
Moyen
Ratio d'info. -0,26
Moyen
Sortino -0,30
Moyen
Omega 0,96
Moyen
Calmar -0,15
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/04/2025 2,46 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,62 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,91 %
Frais de gestion PRIIPS 1,85 %
Frais de transaction 0,89 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF PA
0,33%
6,15%
1,83%
14,33%
Meilleur fonds – meilleure notation LT Funds Focus Mid-Caps Swiss A CHF
7,23%
1,57%
7,29%
13,53%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq AN CHF
2,57%
6,65%
1,34%
14,37%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq AN CHF
2,57%
6,65%
1,34%
14,37%
Fonds le plus consulté SISF Swiss Small&Mid Cap Eq A Acc CHF
1,15%
3,10%
1,26%
15,17%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Suisse Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Switzerland Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland Small Cap NR.