Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Schelcher Optimal Income ESG P
Oblig. Euro Diversifiées
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,09 % -0,19 %
Perf. 4 semaines 0,29 % 0,43 %
Perf. 1er janvier 3,84 % 3,73 %
Perf. 1 an 4,19 % 4,04 %
Perf. 3 ans 6,49 % -2,87 %
Perf. 5 ans 16,07 % -1,38 %
Perf. 8 ans 20,80 % 2,48 %
Perf. 10 ans 18,27 % 4,91 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,98 % 5,93 %
Perf. 2022 -0,88 % -11,15 %
Perf. 2021 4,10 % -0,97 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 2,14 % -0,74 %
Volatilité 2,90 % 3,69 %
Sharpe -0,02 -0,80

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 420 / 448 4
3 mois 406 / 446 4
6 mois 313 / 443 3
YTD 203 / 430 2
1 an 257 / 428 3
3 ans 39 / 370 1
5 ans 10 / 322 1
8 ans 8 / 244 1
10 ans 17 / 222 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,90 %
Bon
Perte max -4,24 %
Très bon
DSR 2,01 %
Très bon
Beta baiss. 0,03
Très bon
VAR 95 -0,64 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,02
Très bon
Ratio d'info. 0,88
Bon
Sortino -0,03
Très bon
Omega 0,99
Très bon
Calmar -0,01
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 156,56 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,41 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 1 %
Gestion 1,3 %
Surperformance 0,22 %
Frais courants 1,31 %
Frais de gestion PRIIPS 1,3 %
Frais de transaction 0,4 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schelcher Optimal Income ESG P
3,84%
4,19%
6,49%
2,90%
Meilleur fonds – meilleure notation AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
8,69%
8,75%
17,03%
6,14%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Ostrum SRI Crossover L
5,95%
6,24%
4,41%
2,87%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ostrum SRI Crossover L
5,95%
6,24%
4,41%
2,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Focused High Grade Bond EUR F-acc
2,75%
3,08%
-1,24%
2,81%
ETF Xtrackers II EUR Cvd Bd Sw UCITS ETF 1C
2,82%
3,10%
-11,71%
5,79%
Fonds le plus consulté Omnibond R
12,69%
12,96%
12,60%
4,06%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.