Historique base 100 du 26/07/2021 au 25/07/2024

Ofi Invest Precious Metals R
Mat. Prem. Physiques
S&P GSCI TR

Performance

Perf. 25/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -3,06 % -1,10 %
Perf. 4 semaines -2,29 % -3,74 %
Perf. 1er janvier 2,66 % 5,14 %
Perf. 1 an 0,55 % 2,11 %
Perf. 3 ans -17,21 % 16,22 %
Perf. 5 ans 10,71 % 48,94 %
Perf. 8 ans 10,94 % 56,30 %
Perf. 10 ans -6,62 % 30,97 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -8,98 % -6,29 %
Perf. 2022 -1,29 % 12,83 %
Perf. 2021 -12,68 % 22,76 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée -5,54 % 7,12 %
Volatilité 21,23 % 14,08 %
Sharpe -0,34 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 128 / 193 3
3 mois 46 / 193 1
6 mois 132 / 191 3
YTD 132 / 191 3
1 an 109 / 186 3
3 ans 162 / 174 4
5 ans 137 / 157 4
8 ans 100 / 131 4
10 ans 79 / 117 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,23 %
Moyen
Perte max -34,05 %
Mauvais
DSR 15,30 %
Mauvais
Beta baiss. 0,31
Moyen
VAR 95 -5,11 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,34
Très mauvais
Ratio d'info. -0,82
Mauvais
Sortino -0,47
Très mauvais
Omega 0,92
Très mauvais
Calmar -0,21
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/07/2024 251,81 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,12 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,5 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest Precious Metals R -
2,66%
0,55%
-17,21%
21,23%
Meilleur fonds – meilleure notation UBS (Lux) Comm Ind Plus USD Fd B USD -
2,09%
-5,31%
18,14%
17,53%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Bloomberg Comm ex-Agri UCITS ETF -
5,10%
-0,21%
18,39%
21,55%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher WT Broad Commo. Ex-Ag. and Livestock USD -
5,63%
2,19%
20,57%
22,06%
ETF iShares Physical Platinum ETC -
-5,46%
-1,72%
-6,25%
25,00%
Fonds le plus consulté Ofi Invest Precious Metals R -
2,66%
0,55%
-17,21%
21,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Matières Premières physiques est : S&P GSCI TR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le S&P GSCI TR.