Historique base 100 du 18/10/2021 au 17/10/2024

Franklin Natural Resources N Acc PLN-H1
Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 17/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,15 % 0,41 %
Perf. 4 semaines 0,82 % 4,18 %
Perf. 1er janvier 7,26 % 6,28 %
Perf. 1 an 6,78 % 6,74 %
Perf. 3 ans 45,38 % 14,64 %
Perf. 5 ans 59,67 % 57,86 %
Perf. 8 ans 18,57 % 66,91 %
Perf. 10 ans -12,33 % 71,67 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,04 % -2,43 %
Perf. 2022 26,88 % 11,01 %
Perf. 2021 31,90 % 28,46 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 17,04 % 6,27 %
Volatilité 26,00 % 15,21 %
Sharpe 0,58 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 179 / 220 4
3 mois 168 / 220 4
6 mois 180 / 217 4
YTD 88 / 214 2
1 an 127 / 212 3
3 ans 27 / 131 1
5 ans 47 / 97 2
8 ans 68 / 80 4
10 ans 60 / 68 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 26,00 %
Mauvais
Perte max -30,44 %
Bon
DSR 18,11 %
Mauvais
Beta baiss. 1,20
Très mauvais
VAR 95 -5,07 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,58
Bon
Ratio d'info. 0,45
Moyen
Sortino 0,83
Bon
Omega 1,25
Bon
Calmar 0,49
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/02/2024 23,42 M€
Variation de l'actif 3 mois -19,72 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,6 %
Frais de gestion PRIIPS 2,57 %
Frais de transaction 0,75 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Franklin Natural Resources N Acc PLN-H1
7,26%
6,78%
45,38%
26,00%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc
12,66%
-0,08%
87,11%
28,29%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GS Global Environ Trans Eq X Cap USD
11,25%
7,07%
69,28%
23,50%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JHHF Responsible Resources A2 USD
8,70%
18,32%
6,84%
22,44%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AXA Or et Matières Premières C
23,17%
20,20%
35,12%
22,69%
ETF Invesco MS US Energy Inf MLP ETF
11,85%
7,02%
38,07%
21,57%
Fonds le plus consulté Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc
9,38%
22,42%
15,80%
22,31%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World Materials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Materials NR.