Fiche d'identité
- Société
- Dimensional Fund Advisors
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Etat Long Terme
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index
- Gérant
- -
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
21/11/2024
9,27 EUR
21/11/2024
Performance
| Perf. 21/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,00 % | 0,17 % |
| Perf. 4 semaines | -0,64 % | -0,27 % |
| Perf. 1er janvier | 0,87 % | -0,25 % |
| Perf. 1 an | 5,58 % | 7,60 % |
| Perf. 3 ans | -9,47 % | -25,17 % |
| Perf. 5 ans | - | - |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 7,11 % | 9,36 % |
| Perf. 2022 | -16,29 % | -29,39 % |
| Perf. 2021 | -3,39 % | -5,95 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | -3,10 % | -8,72 % |
| Volatilité | 6,55 % | 12,59 % |
| Sharpe | -0,79 | -0,86 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 6 / 40 | 1 | |
| 3 mois | 4 / 40 | 1 | |
| 6 mois | 1 / 40 | 1 | |
| YTD | 1 / 40 | 1 | |
| 1 an | 3 / 40 | 1 | |
| 3 ans | 1 / 39 | 1 | |
| 5 ans | - | - | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,55 % | Moyen | |
| Perte max | -20,16 % | Moyen | |
| DSR | 4,90 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,60 | Moyen | |
| VAR 95 | -1,52 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,79 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,18 | Moyen | |
| Sortino | -1,06 | Très bon | |
| Omega | 0,77 | Très bon | |
| Calmar | -0,25 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | OEIC |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR | - |
| Variation de l'actif 3 mois | - |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,23 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,28 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,28 % |
| Frais de transaction | 0,06 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Global Sustainibility Fixd Inc EUR Acc |
|
0,87%
|
5,58%
|
-9,47%
|
6,55% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Amundi Italy BTP Governmnt Bd 10Y UE Acc |
|
5,13%
|
10,49%
|
-10,32%
|
10,67% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Invesco Euro Gvt Bond 5-7 Year UCITS ETF |
|
1,86%
|
5,65%
|
-8,05%
|
6,30% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Regard Souverains Euro 5-7 |
|
1,83%
|
5,51%
|
-7,69%
|
6,06% | ||
| ETF | Xtrackers II EZ Gv Bd 15-30 UCITS ETF1C |
|
0,00%
|
9,08%
|
-30,01%
|
15,12% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi Euro Government Bond 7-10Y UE Acc |
|
1,41%
|
6,22%
|
-12,65%
|
8,27% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Etat Long Terme est : ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index.