Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

SICAV Pergam Funds Active Dividend I
Act. Europe
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,65 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 3,61 % 2,62 %
Perf. 1er janvier 4,90 % 6,76 %
Perf. 1 an 4,87 % 7,61 %
Perf. 3 ans 3,86 % 7,18 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,90 % 13,61 %
Perf. 2022 -15,10 % -14,13 %
Perf. 2021 17,73 % 22,28 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 0,68 % 2,57 %
Volatilité 16,34 % 13,11 %
Sharpe -0,09 0,03

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 224 / 789 2
3 mois 191 / 787 1
6 mois 626 / 783 4
YTD 595 / 767 4
1 an 611 / 765 4
3 ans 479 / 702 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,34 %
Très mauvais
Perte max -24,08 %
Moyen
DSR 12,12 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,07
Très mauvais
VAR 95 -3,56 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,09
Mauvais
Ratio d'info. -0,85
Mauvais
Sortino -0,13
Mauvais
Omega 1,00
Mauvais
Calmar -0,06
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 11,62 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,75 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance 15 %
Frais courants 2,31 %
Frais de gestion PRIIPS 1,6 %
Frais de transaction 0,23 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SICAV Pergam Funds Active Dividend I
4,90%
4,87%
3,86%
16,34%
Meilleur fonds – meilleure notation Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
18,22%
20,32%
31,53%
13,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Alken Fund Continental Europe SEU2
4,89%
6,76%
32,94%
16,39%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BRED Selection ISR C
11,73%
12,31%
17,22%
16,98%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Impact ES Actions Europe I
6,47%
7,52%
2,03%
15,53%
ETF iShares MSCI EU ESG Screened ETF Dis CHF
7,05%
8,40%
9,21%
14,47%
Fonds le plus consulté Comgest Renaissance Europe C
3,04%
3,53%
2,59%
17,70%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe est : MSCI Europe NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe NR.