Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,84 % 0,16 %
Perf. 4 semaines -0,65 % -0,78 %
Perf. 1er janvier 31,18 % 26,65 %
Perf. 1 an 30,30 % 26,10 %
Perf. 3 ans 45,73 % 30,96 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 23,30 % 19,13 %
Perf. 2022 -12,75 % -15,71 %
Perf. 2021 42,49 % 33,29 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 14,42 % 10,35 %
Volatilité 15,83 % 14,62 %
Sharpe 0,77 0,56

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 260 / 557 2
3 mois 296 / 552 3
6 mois 267 / 543 2
YTD 138 / 521 2
1 an 162 / 518 2
3 ans 10 / 438 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,83 %
Moyen
Perte max -16,76 %
Bon
DSR 10,23 %
Bon
Beta baiss. 0,99
Moyen
VAR 95 -3,77 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,77
Très bon
Ratio d'info. 0,77
Bon
Sortino 1,19
Très bon
Omega 1,33
Très bon
Calmar 0,72
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 3 132,06 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,39 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,09 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,09 %
Frais de gestion PRIIPS 0,09 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
31,18%
30,30%
45,73%
15,83%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
34,79%
33,99%
62,65%
17,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Auris Gravity US Equity Fund I Acc
42,59%
40,55%
60,39%
15,74%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
34,40%
34,99%
52,24%
16,16%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
26,47%
26,00%
31,49%
16,04%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
34,37%
34,16%
49,83%
14,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.