Fiche d'identité
- Société
- Ofi Invest Asset Management
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- Refinitiv Convertible Bond Eurozone Hedged (EUR) (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Obligations Convertibles Euro
- Indice de réf. Quantalys
- 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU
- Gérant
- Olivier RAVEY, Nancy SCRIBOT BLANCHET
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
20/11/2024
101,26 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,03 % | 0,03 % |
| Perf. 4 semaines | -1,10 % | -0,39 % |
| Perf. 1er janvier | 4,05 % | 4,47 % |
| Perf. 1 an | 6,50 % | 7,47 % |
| Perf. 3 ans | -5,87 % | -6,33 % |
| Perf. 5 ans | 0,19 % | 4,41 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 6,13 % | 5,23 % |
| Perf. 2022 | -13,34 % | -13,28 % |
| Perf. 2021 | -0,31 % | 0,55 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | -1,54 % | -1,88 % |
| Volatilité | 6,37 % | 6,42 % |
| Sharpe | -0,57 | -0,62 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 7 / 11 | 3 | |
| 3 mois | 9 / 11 | 3 | |
| 6 mois | 9 / 11 | 3 | |
| YTD | 7 / 11 | 3 | |
| 1 an | 7 / 11 | 3 | |
| 3 ans | 4 / 11 | 2 | |
| 5 ans | 10 / 11 | 4 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,37 % | Bon | |
| Perte max | -18,70 % | Moyen | |
| DSR | 4,94 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,66 | Mauvais | |
| VAR 95 | -1,38 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,57 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,49 | Moyen | |
| Sortino | -0,73 | Bon | |
| Omega | 0,84 | Moyen | |
| Calmar | -0,19 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 20/11/2024 | 748,55 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 1,15 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,1 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,03 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,07 % |
| Frais de transaction | 0,23 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Ofi Invest Convertibles Euro VYV |
|
4,05%
|
6,50%
|
-5,87%
|
6,37% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Ofi Invest ESG Convertible Europe R |
|
4,48%
|
6,99%
|
-4,85%
|
7,17% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | CM-AM Convertibles Europe RC |
|
5,78%
|
8,78%
|
-5,18%
|
6,51% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | CM-AM Convertibles Europe RC |
|
5,78%
|
8,78%
|
-5,18%
|
6,51% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CM-AM Convertibles Europe RC |
|
5,78%
|
8,78%
|
-5,18%
|
6,51% | ||
| Fonds le plus consulté | CM-AM Convertibles Europe RC |
|
5,78%
|
8,78%
|
-5,18%
|
6,51% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Euro est : 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU.