Historique base 100 du 19/07/2021 au 18/07/2024

Ofi Invest ESG Actions France VYV
Act. France
MSCI France NR

Performance

Perf. 18/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,15 % 0,19 %
Perf. 4 semaines -0,56 % -0,44 %
Perf. 1er janvier 5,06 % 1,61 %
Perf. 1 an 6,22 % 2,71 %
Perf. 3 ans 20,29 % 10,50 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,69 % 12,03 %
Perf. 2022 -6,81 % -10,88 %
Perf. 2021 24,47 % 24,55 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 5,60 % 2,21 %
Volatilité 14,78 % 15,42 %
Sharpe 0,27 0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 15 / 98 1
3 mois 7 / 98 1
6 mois 6 / 97 1
YTD 6 / 97 1
1 an 19 / 97 1
3 ans 28 / 95 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,78 %
Très bon
Perte max -19,26 %
Très bon
DSR 10,94 %
Très bon
Beta baiss. 0,91
Bon
VAR 95 -3,64 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,27
Bon
Ratio d'info. -0,16
Moyen
Sortino 0,36
Bon
Omega 1,12
Bon
Calmar 0,20
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/07/2024 4,13 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,17 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,1 %
Frais de gestion PRIIPS 1,09 %
Frais de transaction 0,27 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ESG Actions France VYV
5,06%
6,22%
20,29%
14,78%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C
4,07%
6,05%
27,28%
17,06%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Actions France ESR (C)
3,35%
7,71%
26,09%
14,46%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LCL Actions France D
2,79%
4,91%
14,93%
15,47%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Actions France ESR (C)
3,35%
7,71%
26,09%
14,46%
ETF Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C
4,07%
6,05%
27,28%
17,06%
Fonds le plus consulté Moneta Multi Caps C
1,01%
0,45%
6,92%
15,42%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France NR.