Fiche d'identité
- Société
- Sycomore AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Oblig. et/ou titres créances euros
- Indice de référence
- Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials Bond Index (coupons réinvestis).
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Secteur Privé
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gérant
- Stanislas de Bailliencourt, Emmanuel de Sinety, Tony Lebon, Ariane Hivert
Valeur liquidative
07/05/2024
126,17 EUR
07/05/2024
Performance
| Perf. 07/05/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,21 % | 0,22 % |
| Perf. 4 semaines | 0,10 % | -0,07 % |
| Perf. 1er janvier | 1,15 % | 0,53 % |
| Perf. 1 an | 7,70 % | 5,74 % |
| Perf. 3 ans | -1,05 % | -6,02 % |
| Perf. 5 ans | 1,29 % | -2,72 % |
| Perf. 8 ans | 8,05 % | 1,76 % |
| Perf. 10 ans | 13,50 % | 6,16 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 9,35 % | 7,23 % |
| Perf. 2022 | -10,89 % | -12,37 % |
| Perf. 2021 | 1,31 % | -0,83 % |
| Données 3 ans au 30/04/2024 | ||
| Perf. annualisée | -0,56 % | -2,26 % |
| Volatilité | 4,33 % | 4,09 % |
| Sharpe | -0,45 | -0,89 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 56 / 322 | 1 | |
| 3 mois | 59 / 322 | 1 | |
| 6 mois | 51 / 320 | 1 | |
| YTD | 55 / 321 | 1 | |
| 1 an | 34 / 309 | 1 | |
| 3 ans | 34 / 265 | 1 | |
| 5 ans | 32 / 228 | 1 | |
| 8 ans | 19 / 159 | 1 | |
| 10 ans | 13 / 137 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,33 % | Bon | |
| Perte max | -14,84 % | Bon | |
| DSR | 3,30 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,79 | Bon | |
| VAR 95 | -1,28 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,45 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,62 | Bon | |
| Sortino | -0,58 | Très bon | |
| Omega | 0,84 | Très bon | |
| Calmar | -0,13 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 07/05/2024 | 359,58 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -0,86 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,2 % |
| Surperformance | Oui |
| Frais courants | 1,2 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,2 % |
| Frais de transaction | 0,33 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Sycomore Sélection Crédit R |
|
1,15%
|
7,70%
|
-1,05%
|
4,33% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | CNP Ostrum ISR Crédit |
|
0,67%
|
7,46%
|
3,23%
|
3,44% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Keren Corporate C |
|
1,38%
|
7,16%
|
2,70%
|
4,18% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | ALM Credit Euro ISR RB |
|
0,23%
|
5,04%
|
-6,50%
|
4,47% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BNPP Easy € Corp Bd SRI PAB 3-5Y Tk I € |
|
0,11%
|
5,35%
|
-5,84%
|
4,15% | ||
| ETF | iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR Dis |
|
-0,63%
|
2,90%
|
-10,27%
|
4,44% | ||
| Fonds le plus consulté | Keren Corporate C |
|
1,38%
|
7,16%
|
2,70%
|
4,18% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Secteur Privé est : ICE BofA Euro Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Corporate Index.