Historique base 100 du 23/11/2021 au 22/11/2024

GS MM US Eq Ptf R Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 22/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 2,21 % 1,57 %
Perf. 4 semaines 5,88 % 7,28 %
Perf. 1er janvier 27,55 % 29,64 %
Perf. 1 an 33,23 % 35,40 %
Perf. 3 ans 34,54 % 30,66 %
Perf. 5 ans 107,64 % 95,68 %
Perf. 8 ans 202,03 % 165,47 %
Perf. 10 ans 265,92 % 230,96 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 23,16 % 19,23 %
Perf. 2022 -15,02 % -15,73 %
Perf. 2021 39,57 % 33,35 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 9,64 % 7,70 %
Volatilité 13,99 % 14,36 %
Sharpe 0,54 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 295 / 557 3
3 mois 466 / 551 4
6 mois 343 / 543 3
YTD 312 / 523 3
1 an 299 / 514 3
3 ans 150 / 438 2
5 ans 86 / 354 1
8 ans 23 / 262 1
10 ans 42 / 212 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,99 %
Très bon
Perte max -18,30 %
Moyen
DSR 9,79 %
Très bon
Beta baiss. 0,74
Très bon
VAR 95 -3,02 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,54
Très bon
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 0,77
Bon
Omega 1,24
Bon
Calmar 0,41
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/11/2024 597,33 M€
Variation de l'actif 3 mois 17,40 %
Frais maximum
Souscription 5,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,49 %
Frais de gestion PRIIPS 0,49 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
GS MM US Eq Ptf R Acc
27,55%
33,23%
34,54%
13,99%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
35,35%
39,80%
49,84%
15,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
38,63%
42,44%
45,46%
14,14%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
35,72%
41,87%
38,14%
14,50%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity Index US Fund A GBP Acc
33,29%
38,53%
41,48%
14,09%
ETF UBS IE US Eq Def Put Write SF ETF A acc
15,74%
15,20%
29,16%
8,50%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
39,90%
42,99%
48,61%
14,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.