Fiche d'identité
- Société
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Société déléguée
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI World ESG Leaders (NR)
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Environnement
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World NR
- Gérant
- Frey, Holger
Valeur liquidative
19/11/2024
116,05 USD
= 109,71 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,37 % | -0,05 % |
| Perf. 4 semaines | -2,73 % | -1,14 % |
| Perf. 1er janvier | -5,02 % | 8,44 % |
| Perf. 1 an | 3,47 % | 15,63 % |
| Perf. 3 ans | -24,40 % | -7,42 % |
| Perf. 5 ans | - | - |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 1,44 % | 7,39 % |
| Perf. 2022 | -18,01 % | -18,62 % |
| Perf. 2021 | 16,48 % | 19,56 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | -7,31 % | -1,71 % |
| Volatilité | 18,33 % | 13,95 % |
| Sharpe | -0,51 | -0,27 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 98 / 139 | 3 | |
| 3 mois | 125 / 139 | 4 | |
| 6 mois | 139 / 139 | 4 | |
| YTD | 125 / 136 | 4 | |
| 1 an | 99 / 135 | 3 | |
| 3 ans | 91 / 102 | 4 | |
| 5 ans | - | - | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 18,33 % | Très mauvais | |
| Perte max | -34,48 % | Très mauvais | |
| DSR | 13,53 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 0,85 | Moyen | |
| VAR 95 | -4,48 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,51 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,39 | Très mauvais | |
| Sortino | -0,70 | Très mauvais | |
| Omega | 0,87 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,27 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/11/2024 | 51,37 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -13,73 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,92 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | Néant |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,8 % |
| Frais de transaction | 0,1 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| UBS (Lux) Climate Solutions Equ B USD |
|
-5,02%
|
3,47%
|
-24,40%
|
18,33% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | L&G US ESG Excl Paris Aligned ETF $ |
|
31,21%
|
36,93%
|
34,94%
|
16,48% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Candriam Sus Eq Future Mob C USD Acc |
|
16,95%
|
25,25%
|
1,38%
|
18,60% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Candriam Sus Eq Future Mob C USD Acc |
|
16,95%
|
25,25%
|
1,38%
|
18,60% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | HSBC RIF Europe Eq Green Transit AC EUR |
|
-2,71%
|
5,51%
|
-17,29%
|
18,14% | ||
| ETF | L&G Glob Them ESG Exclsn UCITS ETF USD-C | - |
7,73%
|
16,33%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc |
|
9,59%
|
17,02%
|
-1,52%
|
16,89% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Environnement est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.