Fiche d'identité
- Société
- Homa Capital
- Type d'investisseur
- Disponibles sous conditions
- Classification AMF
- Oblig. et/ou titres créances euros
- Indice de référence
- Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EU
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Secteur Privé
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gérant
- Roberto Pacault
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
15/11/2024
1 374,79 EUR
15/11/2024
Performance
| Perf. 15/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,19 % | 0,00 % |
| Perf. 4 semaines | -0,24 % | -0,12 % |
| Perf. 1er janvier | 3,81 % | 3,94 % |
| Perf. 1 an | 8,80 % | 7,56 % |
| Perf. 3 ans | -2,13 % | -2,79 % |
| Perf. 5 ans | -0,37 % | -1,14 % |
| Perf. 8 ans | 3,40 % | 4,22 % |
| Perf. 10 ans | 7,59 % | 6,80 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 7,18 % | 7,20 % |
| Perf. 2022 | -11,62 % | -12,39 % |
| Perf. 2021 | -0,98 % | -0,84 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | -0,72 % | -1,01 % |
| Volatilité | 4,59 % | 4,17 % |
| Sharpe | -0,61 | -0,74 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 236 / 371 | 3 | |
| 3 mois | 81 / 371 | 1 | |
| 6 mois | 60 / 361 | 1 | |
| YTD | 187 / 330 | 3 | |
| 1 an | 91 / 328 | 2 | |
| 3 ans | 86 / 277 | 2 | |
| 5 ans | 85 / 245 | 2 | |
| 8 ans | 66 / 164 | 2 | |
| 10 ans | 48 / 137 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,59 % | Bon | |
| Perte max | -14,68 % | Bon | |
| DSR | 3,39 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,82 | Bon | |
| VAR 95 | -1,12 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,61 | Bon | |
| Ratio d'info. | 0,50 | Moyen | |
| Sortino | -0,83 | Bon | |
| Omega | 0,82 | Bon | |
| Calmar | -0,19 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Oui |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 15/11/2024 | 390,20 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 1,33 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,45 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,43 % |
| Frais de gestion PRIIPS | - |
| Frais de transaction | - |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Vindobona Metternich A |
|
3,81%
|
8,80%
|
-2,13%
|
4,59% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Auris Investment Grade R |
|
4,13%
|
7,41%
|
8,55%
|
6,06% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | SFS Sycomore Selection Credit RC EUR |
|
4,57%
|
8,13%
|
1,74%
|
4,42% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | AXA Euro Crédit C |
|
3,67%
|
7,20%
|
-3,10%
|
4,54% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares ESG Screen € Crp Bd Ix Inst EUR |
|
3,74%
|
7,74%
|
-3,36%
|
4,77% | ||
| ETF | iShares € Corp Bd 1-5yr UCIT ETF EUR Dis |
|
4,16%
|
6,67%
|
1,14%
|
3,02% | ||
| Fonds le plus consulté | Carmignac Pf Credit A EUR Acc |
|
7,16%
|
11,54%
|
2,80%
|
4,58% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Secteur Privé est : ICE BofA Euro Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Corporate Index.