Historique base 100 du 02/06/2020 au 01/06/2023

CapitalatWork FU Inflation at Work C
Oblig. indx inflat Monde
ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index

Performance

Perf. 01/06/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,07 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 0,55 % 0,21 %
Perf. 1er janvier 1,81 % 0,53 %
Perf. 1 an -2,69 % -6,72 %
Perf. 3 ans 7,35 % -3,06 %
Perf. 5 ans 10,44 % 2,15 %
Perf. 8 ans 8,19 % 2,18 %
Perf. 10 ans 16,95 % 12,32 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -2,50 % -10,56 %
Perf. 2021 5,80 % 7,13 %
Perf. 2020 1,76 % 1,50 %
Données 3 ans au 30/04/2023
Perf. annualisée 1,98 % -0,89 %
Volatilité 4,32 % 5,95 %
Sharpe 0,48 -0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2023

Rang Quartile
1 mois 14 / 59 1
3 mois 28 / 59 2
6 mois 30 / 58 3
YTD 33 / 58 3
1 an 12 / 51 1
3 ans 12 / 41 2
5 ans 14 / 36 2
8 ans 7 / 27 1
10 ans 10 / 25 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,32 %
Très bon
Perte max -7,46 %
Très bon
DSR 3,08 %
Très bon
Beta baiss. 0,28
Très bon
VAR 95 -1,21 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,48
Bon
Ratio d'info. 0,64
Bon
Sortino 0,67
Bon
Omega 1,22
Bon
Calmar 0,28
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 01/06/2023 34,24 M€
Variation de l'actif 3 mois -9,52 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Courants 0,79 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CapitalatWork FU Inflation at Work C
1,81%
-2,69%
7,35%
4,32%
Meilleur fonds – meilleure notation Lyxor US$ 10Y Inflation Exp ETF - Acc
0,90%
0,98%
26,27%
9,42%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DNCA Invest Flex Inflation B EUR Acc
1,40%
1,77%
16,54%
4,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AXA WF Gbl Inflat Bnds Redex A EUR Acc
0,95%
-0,09%
14,23%
5,13%
ETF Xtrackers II Gbl Inf-Lkd Bd UCITS ETF1C
0,02%
-10,20%
-12,51%
8,16%
Fonds le plus consulté CPR Focus Inflation P
0,71%
0,19%
23,78%
5,84%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations indexées sur l'inflation Monde est : ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index.