Fiche d'identité
- Société
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Société déléguée
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Haut Rendement
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gérant
- Zachary Swabe(2020-06-09) Jonathan Mather(2020-06-09) Anais Brunner(2018-06-30)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
20/11/2024
100,23 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,37 % | 0,00 % |
| Perf. 4 semaines | 0,37 % | 0,40 % |
| Perf. 1er janvier | 7,13 % | 6,23 % |
| Perf. 1 an | 11,53 % | 10,10 % |
| Perf. 3 ans | 8,17 % | 4,70 % |
| Perf. 5 ans | 13,66 % | 10,13 % |
| Perf. 8 ans | 22,09 % | 19,11 % |
| Perf. 10 ans | 19,59 % | 24,99 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 12,13 % | 9,79 % |
| Perf. 2022 | -9,92 % | -10,20 % |
| Perf. 2021 | 2,44 % | 2,32 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 2,64 % | 1,54 % |
| Volatilité | 5,54 % | 4,83 % |
| Sharpe | 0,10 | -0,11 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 80 / 108 | 3 | |
| 3 mois | 20 / 108 | 1 | |
| 6 mois | 16 / 107 | 1 | |
| YTD | 22 / 101 | 1 | |
| 1 an | 27 / 99 | 2 | |
| 3 ans | 13 / 88 | 1 | |
| 5 ans | 19 / 74 | 1 | |
| 8 ans | 19 / 55 | 2 | |
| 10 ans | 33 / 47 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5,54 % | Mauvais | |
| Perte max | -14,94 % | Bon | |
| DSR | 4,00 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,98 | Moyen | |
| VAR 95 | -1,40 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,24 | Moyen | |
| Sortino | 0,14 | Très bon | |
| Omega | 1,05 | Très bon | |
| Calmar | 0,04 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 20/11/2024 | 4,25 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 7,10 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,4 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,81 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,82 % |
| Frais de transaction | 0,46 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| UBS Lux Bond Fund Euro HY EUR N-D |
|
7,13%
|
11,53%
|
8,17%
|
5,54% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Scor Sustainable Euro Loans C EUR |
|
6,33%
|
7,83%
|
15,22%
|
3,38% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Wellington IE Euro HY Bond Fd EUR D Acc |
|
7,40%
|
12,46%
|
9,34%
|
5,76% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Amundi IS Euro High Yield Bd ESG UE Dist |
|
5,05%
|
9,20%
|
3,86%
|
5,49% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Regard Haut Rendement N EUR Acc |
|
5,74%
|
10,39%
|
7,44%
|
5,67% | ||
| ETF | Xtrackers II EUR H/Y Co Bd UCITS ETF 1D |
|
2,30%
|
6,04%
|
-5,34%
|
5,23% | ||
| Fonds le plus consulté | Objectif 2032 Edmond de Rothschild A | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Haut Rendement est : ICE BofA Euro High Yield Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro High Yield Index.