Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

RobecoSAM Smrt Energy Equities D EUR
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,80 % 0,04 %
Perf. 4 semaines -0,47 % 0,76 %
Perf. 1er janvier 11,43 % 15,73 %
Perf. 1 an 23,44 % 21,98 %
Perf. 3 ans -2,68 % 9,64 %
Perf. 5 ans 98,63 % 51,76 %
Perf. 8 ans 187,34 % 93,76 %
Perf. 10 ans 229,55 % 122,90 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,01 % 14,12 %
Perf. 2022 -16,41 % -16,09 %
Perf. 2021 26,92 % 23,19 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 0,59 % 3,28 %
Volatilité 22,79 % 11,89 %
Sharpe -0,07 0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 1148 / 2064 3
3 mois 238 / 2055 1
6 mois 1319 / 2041 3
YTD 1435 / 1924 3
1 an 543 / 1895 2
3 ans 1180 / 1509 4
5 ans 41 / 1109 1
8 ans 16 / 675 1
10 ans 43 / 538 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,79 %
Très mauvais
Perte max -27,03 %
Très mauvais
DSR 16,15 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,11
Très mauvais
VAR 95 -5,27 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,07
Mauvais
Ratio d'info. -0,56
Mauvais
Sortino -0,09
Mauvais
Omega 1,03
Mauvais
Calmar -0,05
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,71 %
Frais de gestion PRIIPS 1,72 %
Frais de transaction 0,21 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
RobecoSAM Smrt Energy Equities D EUR
11,43%
23,44%
-2,68%
22,79%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco Global Equity Income A Acc USD
16,63%
25,48%
36,18%
12,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent PGLI SICAV Listed Private Eq EUR P Acc
29,35%
44,66%
20,22%
22,19%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Polar Capital Smart Energy R USD Acc
7,53%
17,43%
0,94%
23,41%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Echiquier World Next Leaders A
6,25%
12,76%
-50,71%
23,73%
ETF Amundi MSCI Wd ExEMU SRI PAB NZ Amb Acc
17,37%
24,51%
20,72%
14,54%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
12,67%
17,08%
6,99%
14,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.