Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

Lonvia Mid-Cap Euro Retaill € Acc
Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap
MSCI EMU Small Cap NR

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,60 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 1,10 % 0,05 %
Perf. 1er janvier -9,10 % -4,76 %
Perf. 1 an -8,92 % -3,98 %
Perf. 3 ans -35,52 % -15,33 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,73 % 7,98 %
Perf. 2022 -37,31 % -21,24 %
Perf. 2021 35,47 % 21,54 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -14,12 % -5,48 %
Volatilité 21,49 % 14,92 %
Sharpe -0,76 -0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 2 / 84 1
3 mois 58 / 84 3
6 mois 16 / 84 1
YTD 67 / 83 4
1 an 59 / 83 3
3 ans 79 / 82 4
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,49 %
Très mauvais
Perte max -45,85 %
Très mauvais
DSR 16,11 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,74
Très bon
VAR 95 -5,45 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,76
Très mauvais
Ratio d'info. -1,04
Très mauvais
Sortino -1,01
Très mauvais
Omega 0,79
Très mauvais
Calmar -0,35
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 1,66 M€
Variation de l'actif 3 mois -39,06 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 2,1 %
Surperformance 1,06 %
Frais courants 2,35 %
Frais de gestion PRIIPS 2,28 %
Frais de transaction 0,16 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lonvia Mid-Cap Euro Retaill € Acc
-9,10%
-8,92%
-35,52%
21,49%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc
-1,98%
-1,51%
1,94%
17,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Groupama Avenir Euro ZC
-6,68%
-6,86%
-31,65%
20,65%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Tocqueville Small Cap Euro ISR C
-7,95%
-7,68%
-12,62%
17,28%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Groupama Avenir Euro ZC
-6,68%
-6,86%
-31,65%
20,65%
ETF Amundi MSCI EMU SC ESG CTB NZ Amb UE D £ -
-2,17%
0,59%
7,70%
-
Fonds le plus consulté Groupama Avenir Euro NC
-7,02%
-7,21%
-32,40%
20,65%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.