Historique base 100 du 16/07/2021 au 15/07/2024

Epsens Actions ISR A
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 15/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,00 % -0,82 %
Perf. 4 semaines 2,40 % 1,97 %
Perf. 1er janvier 10,21 % 8,95 %
Perf. 1 an 12,69 % 11,43 %
Perf. 3 ans 22,60 % 15,55 %
Perf. 5 ans 40,85 % 40,17 %
Perf. 8 ans 67,43 % 73,13 %
Perf. 10 ans 67,07 % 81,86 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 18,31 % 16,10 %
Perf. 2022 -10,31 % -13,81 %
Perf. 2021 19,77 % 21,54 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 6,16 % 4,30 %
Volatilité 15,77 % 14,60 %
Sharpe 0,29 0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 239 / 406 3
3 mois 163 / 398 2
6 mois 169 / 398 2
YTD 169 / 398 2
1 an 156 / 393 2
3 ans 100 / 372 2
5 ans 175 / 342 3
8 ans 162 / 278 3
10 ans 174 / 242 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,77 %
Moyen
Perte max -23,14 %
Très bon
DSR 11,35 %
Moyen
Beta baiss. 0,97
Mauvais
VAR 95 -3,64 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,29
Bon
Ratio d'info. -0,01
Moyen
Sortino 0,40
Bon
Omega 1,14
Bon
Calmar 0,19
Bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/07/2024 139,77 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,78 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,1 %
Frais de gestion PRIIPS 1,23 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Epsens Actions ISR A
10,21%
12,69%
22,60%
15,77%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR
13,22%
17,01%
34,54%
16,67%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis
15,02%
22,80%
41,39%
16,51%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Multipar Actions Socialement Responsable
12,09%
20,26%
29,90%
16,18%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares EMU Index Fd (IE) Flex Acc
11,20%
14,24%
23,70%
15,76%
ETF BNPP Easy MSCI EMU SRI S-Sr PAB 5%Cp UE€
9,79%
12,68%
13,86%
15,43%
Fonds le plus consulté Medi-Actions Action C/D
9,32%
11,39%
26,44%
17,64%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.