Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Fisher US Small and Mid-Cap Core Eq USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,34 % 0,16 %
Perf. 4 semaines -4,05 % -0,78 %
Perf. 1er janvier 10,61 % 26,65 %
Perf. 1 an 10,72 % 26,10 %
Perf. 3 ans 17,93 % 30,96 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 23,28 % 19,13 %
Perf. 2022 -17,33 % -15,71 %
Perf. 2021 37,81 % 33,29 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 8,63 % 10,35 %
Volatilité 21,07 % 14,62 %
Sharpe 0,31 0,56

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 25 / 557 1
3 mois 127 / 552 1
6 mois 463 / 543 4
YTD 490 / 521 4
1 an 361 / 518 3
3 ans 314 / 438 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,07 %
Très mauvais
Perte max -21,97 %
Mauvais
DSR 14,48 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,31
Très mauvais
VAR 95 -5,18 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,31
Très mauvais
Ratio d'info. -0,40
Moyen
Sortino 0,44
Très mauvais
Omega 1,15
Très mauvais
Calmar 0,29
Mauvais

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 29,92 M€
Variation de l'actif 3 mois 304,34 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 1,1 %
Frais de gestion PRIIPS 1,1 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fisher US Small and Mid-Cap Core Eq USD
10,61%
10,72%
17,93%
21,07%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
34,79%
33,99%
62,65%
17,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc
34,15%
33,20%
48,46%
20,89%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc
34,89%
35,69%
52,31%
21,61%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vulcan Value Equity Fund USD
23,46%
22,88%
12,64%
20,92%
ETF Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 2C EURh
22,87%
23,24%
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
34,37%
34,16%
49,83%
14,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.