Historique base 100 du 17/04/2022 au 16/04/2025

Fisher Inv Inst Gbl Sma Cap Eq Fd USD
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 16/04/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,98 % -0,72 %
Perf. 4 semaines -13,88 % -9,11 %
Perf. 1er janvier -20,28 % -14,80 %
Perf. 1 an -17,35 % -5,78 %
Perf. 3 ans -7,36 % -2,95 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 12,07 % 13,48 %
Perf. 2023 15,75 % 11,94 %
Perf. 2022 -23,63 % -18,64 %
Données 3 ans au 31/03/2025
Perf. annualisée 0,54 % 1,18 %
Volatilité 19,82 % 14,21 %
Sharpe -0,10 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2025

Rang Quartile
1 mois 60 / 92 3
3 mois 72 / 92 4
6 mois 60 / 91 3
YTD 71 / 92 4
1 an 72 / 84 4
3 ans 36 / 68 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,82 %
Très mauvais
Perte max -21,46 %
Mauvais
DSR 13,78 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,15
Très mauvais
VAR 95 -3,97 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,10
Moyen
Ratio d'info. -0,26
Moyen
Sortino -0,15
Moyen
Omega 1,00
Moyen
Calmar -0,09
Moyen

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/04/2025 82,39 K€
Variation de l'actif 3 mois -23,12 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,24 %
Frais de gestion PRIIPS 1,3 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fisher Inv Inst Gbl Sma Cap Eq Fd USD
-20,28%
-17,35%
-7,36%
19,82%
Meilleur fonds – meilleure notation JHHF Global Smaller Companies A2 USD
-13,29%
-0,67%
28,27%
15,21%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent PGIM Jennison NextGeneration Opp USD I C
-25,15%
-12,65%
-12,37%
20,26%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA WF Glb Small Cap Eq QI A USD Acc
-15,84%
-9,92%
-27,31%
17,88%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Montanaro Better World Fd EUR Dist
-15,42%
-15,53%
-23,33%
19,67%
ETF SPDR MSCI World Small Cap USD Acc
-15,09%
-3,69%
-1,32%
15,71%
Fonds le plus consulté Mandarine Global Microcap R
-11,64%
0,35%
-6,75%
12,99%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap NR.