Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

CapitalatWork FU Bonds at Work C
Oblig. Monde Secteur Privé
ICE BofA Global Corporate Index

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,15 % -0,03 %
Perf. 4 semaines 0,66 % 0,58 %
Perf. 1er janvier 0,85 % 5,63 %
Perf. 1 an 5,37 % 9,64 %
Perf. 3 ans -5,42 % 0,88 %
Perf. 5 ans -2,51 % 5,56 %
Perf. 8 ans 2,11 % 14,19 %
Perf. 10 ans 13,91 % 31,01 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,23 % 6,10 %
Perf. 2022 -9,88 % -9,64 %
Perf. 2021 0,86 % 3,78 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -2,06 % 0,39 %
Volatilité 5,17 % 4,67 %
Sharpe -0,80 -0,36

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 140 / 153 4
3 mois 150 / 153 4
6 mois 147 / 151 4
YTD 137 / 150 4
1 an 128 / 149 4
3 ans 99 / 127 4
5 ans 76 / 100 4
8 ans 44 / 57 4
10 ans 24 / 34 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,17 %
Très bon
Perte max -12,92 %
Moyen
DSR 3,82 %
Très bon
Beta baiss. 0,60
Bon
VAR 95 -1,27 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,80
Très mauvais
Ratio d'info. -0,48
Moyen
Sortino -1,09
Très mauvais
Omega 0,76
Mauvais
Calmar -0,31
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 489,43 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,89 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,79 %
Frais de gestion PRIIPS 0,79 %
Frais de transaction 0,17 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CapitalatWork FU Bonds at Work C
0,85%
5,37%
-5,42%
5,17%
Meilleur fonds – meilleure notation NB II Gb Sen FloatRat Inc Fd A USD
12,65%
13,06%
24,75%
7,17%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi ELTIF Leveraged Loans Europe A
4,54%
7,50%
11,57%
5,05%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA WF Euro Buy&Maint Sust Cdt I EUR Acc
3,86%
8,02%
-3,90%
5,14%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AXA WF Euro Buy&Maint Sust Cdt I EUR Acc
3,86%
8,02%
-3,90%
5,14%
ETF iShares Global Corp Bd ETF USD H Acc
8,22%
12,38%
2,93%
7,95%
Fonds le plus consulté IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-R
10,04%
14,74%
6,35%
6,17%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Secteur Privé est : ICE BofA Global Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Corporate Index.