Historique base 100 du 18/12/2021 au 17/12/2024

BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,42 % -0,19 %
Perf. 4 semaines 0,51 % 1,72 %
Perf. 1er janvier 9,39 % 9,98 %
Perf. 1 an 9,73 % 10,60 %
Perf. 3 ans 11,25 % 4,44 %
Perf. 5 ans 24,55 % 16,47 %
Perf. 8 ans 36,24 % 28,02 %
Perf. 10 ans 56,07 % 39,97 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,44 % 8,20 %
Perf. 2022 -8,33 % -13,08 %
Perf. 2021 11,83 % 9,64 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 4,06 % 1,51 %
Volatilité 7,75 % 6,33 %
Sharpe 0,24 -0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 383 / 434 4
3 mois 200 / 434 2
6 mois 43 / 429 1
YTD 193 / 426 2
1 an 181 / 425 2
3 ans 29 / 373 1
5 ans 42 / 306 1
8 ans 39 / 187 1
10 ans 26 / 153 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,75 %
Moyen
Perte max -11,14 %
Très bon
DSR 5,38 %
Bon
Beta baiss. 0,28
Très bon
VAR 95 -1,76 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,24
Très bon
Ratio d'info. -0,07
Moyen
Sortino 0,35
Très bon
Omega 1,11
Très bon
Calmar 0,16
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/12/2024 129,07 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,38 %
Frais maximum
Souscription 3,8 %
Rachat 0,8 %
Gestion 1,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,61 %
Frais de gestion PRIIPS 1,58 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
9,39%
9,73%
11,25%
7,75%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
18,30%
18,46%
18,31%
8,39%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent U Asset Allocation Balanced AC USD
15,38%
15,17%
11,07%
7,56%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Triodos Impact Mixed Neutral EUR R Acc
6,53%
6,92%
-2,20%
7,79%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest Equilibre Monde M
9,48%
9,50%
5,71%
7,81%
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
14,69%
15,36%
13,07%
8,85%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
10,09%
10,22%
10,56%
8,75%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.