Historique base 100 du 26/07/2021 au 25/07/2024

Ivo Fixed Income Shr Durat SRI R
Oblig. Pays Emerg. Monde
ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index

Performance

Perf. 25/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % -0,09 %
Perf. 4 semaines 1,08 % 0,02 %
Perf. 1er janvier 6,40 % 3,25 %
Perf. 1 an 10,95 % 7,10 %
Perf. 3 ans 4,14 % -1,92 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,40 % 6,09 %
Perf. 2022 -8,76 % -10,39 %
Perf. 2021 1,26 % 1,94 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 1,07 % -0,49 %
Volatilité 4,79 % 5,54 %
Sharpe -0,12 -0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 259 / 459 3
3 mois 124 / 457 2
6 mois 159 / 455 2
YTD 159 / 455 2
1 an 87 / 451 1
3 ans 144 / 408 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,79 %
Très bon
Perte max -16,79 %
Mauvais
DSR 3,72 %
Très bon
Beta baiss. 0,77
Bon
VAR 95 -1,20 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,12
Moyen
Ratio d'info. 0,13
Moyen
Sortino -0,15
Moyen
Omega 0,96
Moyen
Calmar -0,03
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/07/2024 78,53 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,99 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,75 %
Frais de gestion PRIIPS 1,52 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ivo Fixed Income Shr Durat SRI R
6,40%
10,95%
4,14%
4,79%
Meilleur fonds – meilleure notation Gbl Evol Fds Front Mkts R USD Cap
9,08%
11,57%
17,22%
7,15%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Robeco Sust Emrging Credit FH EUR Acc
3,38%
6,40%
-5,86%
4,77%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BL Bond Emerging Markets Euro B
0,39%
4,80%
-10,53%
4,49%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Aperture Inv New world Oppor IHD
0,39%
1,81%
-20,68%
4,58%
ETF BNPP Easy JPM ESG EMBI Gb DivCp IH CHF D
-2,36%
3,85%
-
-
Fonds le plus consulté Ivo Fixed Income Shr Durat SRI I
6,79%
11,66%
6,17%
4,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Pays Emergents Monde est : ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index.