Fiche d'identité
- Société
- Financière Arbevel
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Actions France Petites et Moyennes Capitalisations
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI France Small Cap NR
- Gérant
- Sébastien Lalevée, Alexia de Roquefeuil & Antoine Augier de Lajallet
Valeur liquidative
10/01/2025
3 320,35 EUR
10/01/2025
Performance
| Perf. 10/01/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,96 % | -0,63 % |
| Perf. 4 semaines | 2,29 % | 1,12 % |
| Perf. 1er janvier | 0,19 % | 0,01 % |
| Perf. 1 an | -5,32 % | -5,20 % |
| Perf. 3 ans | -27,14 % | -19,59 % |
| Perf. 5 ans | 9,32 % | 6,16 % |
| Perf. 8 ans | 24,27 % | 13,61 % |
| Perf. 10 ans | 101,25 % | 63,70 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | -8,42 % | -7,06 % |
| Perf. 2023 | -2,58 % | 0,95 % |
| Perf. 2022 | -20,22 % | -15,27 % |
| Données 3 ans au 31/12/2024 | ||
| Perf. annualisée | -10,72 % | -7,36 % |
| Volatilité | 16,23 % | 14,38 % |
| Sharpe | -0,80 | -0,67 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/12/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 15 / 69 | 1 | |
| 3 mois | 12 / 69 | 1 | |
| 6 mois | 18 / 69 | 1 | |
| YTD | 40 / 69 | 3 | |
| 1 an | 40 / 69 | 3 | |
| 3 ans | 52 / 66 | 4 | |
| 5 ans | 19 / 60 | 2 | |
| 8 ans | 13 / 52 | 1 | |
| 10 ans | 6 / 50 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 16,23 % | Moyen | |
| Perte max | -34,24 % | Mauvais | |
| DSR | 13,39 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,88 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -3,75 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,80 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,20 | Moyen | |
| Sortino | -0,97 | Mauvais | |
| Omega | 0,74 | Mauvais | |
| Calmar | -0,37 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Oui |
| Actif de la part en EUR au 10/01/2025 | 48,34 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -5,19 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2 % |
| Surperformance | 12 % |
| Frais courants | 2 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2 % |
| Frais de transaction | 0,17 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Pluvalca Initiatives PME A |
|
0,19%
|
-5,32%
|
-27,14%
|
16,23% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Independance France Small & Mid A (C) |
|
0,49%
|
1,75%
|
0,48%
|
16,34% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Independance France Small & Mid A (C) |
|
0,49%
|
1,75%
|
0,48%
|
16,34% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Pluvalca Small Caps A |
|
0,02%
|
-1,41%
|
-15,43%
|
17,33% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BNP Paribas Midcap France ISR Classic C |
|
-0,05%
|
-0,70%
|
-14,54%
|
16,67% | ||
| Fonds le plus consulté | Independance France Small & Mid A (C) |
|
0,49%
|
1,75%
|
0,48%
|
16,34% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.