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Performances Perf. Cumulée Perf. Annualisée Volatilité Sharpe
Cat: Performance absolue euro Long/Short Market Neutral 10,85 % 3,49 % 2,05 % 0,6
Perf. abs. euro Market Neutral 10,85 % 3,49 % 2,05 % 0,6
Vega Alpha Opportunités ISR RC 3,78 % 1,24 % 4,85 % -0,21

Indicateurs avancés

Nécessite une licence Pro+

Historiques performance base 100

Fonds versus catégorie

Note Quantalys

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Classement

Rang Décile Quartile
1 mois 32 / 53 6
3
3 mois 47 / 53 9
4
6 mois 43 / 52 9
4
YTD 22 / 48 5
2
1 an 20 / 48 4
2
2 ans 20 / 44 5
2
3 ans 30 / 37 8
4
5 ans 29 / 34 9
4
8 ans 22 / 25 9
4
10 ans - -
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Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro Long/Short Market Neutral est : Cat: Performance absolue euro Long/Short Market Neutral. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro Long/Short Market Neutral.