Fiche d'identité
- VL
- 178,64 EUR (21/11/2024)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- Irlande (IE)
- Code ISIN
- IE00B8J38129
- Société
- Algebris Investments (Ireland) Ltd
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- -
- Gérant
- Sebastiano Pirro
- Date de création
- 22/01/2013
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- SICAV
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Oui
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- < 5 ans
- SRI
-
1234567
Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde Secteur Privé
- Description de la catégorie
- Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs d’entreprises de tous secteurs d’activité (industrie, services et institutions financières). Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.
- Objectif de gestion
- Le Fonds le Fonds vise à atteindre un niveau de revenu élevé et une appréciation en capital modérée. Le Fonds a l'intention d'investir dans le secteur financier à l'échelle mondiale, principalement dans des titres de dette (par exemple, des obligations d'État et des obligations de sociétés) à taux d'intérêt fixes et variables, dont la notation peut être de qualité Investment Grade ou inférieure. Le Fonds est géré de manière active sans se référer à un quelconque indice de référence (benchmark), ce qui signifie que Algebris (UK) Limited a toute latitude pour déterminer la composition du portefeuille du Fonds, sous réserve des objectifs et politiques d'investissement spécifiés.
- Stratégie de gestion
- Le Fonds peut également investir dans les titres convertibles (obligations convertibles en actions), les titres hybrides (instruments combinant les caractéristiques des obligations et des actions), les actions privilégiées, les instruments convertibles conditionnels (Contingent Convertible Bonds, en abrégé CoCo-Bonds) (obligations convertibles en actions ou dont le montant du principal peut être l’objet d’une réduction de valeur si un événement déclencheur prédéterminé se produit), la dette subordonnée et les fonds négociés en bourse (Exchange Traded Funds, en abrégé ETF) (titres qui suivent un indice, une matière première ou un panier d'actifs à la manière d’un fonds indiciel, mais se négociant comme une valeur mobilière sur une bourse de valeurs). En périodes de fortes fluctuations du marché (volatilité), le Fonds peut éventuellement investir dans les dépôts de manière substantielle. Le Fonds n'a pas l'intention d'investir directement dans des actions ordinaires, mais peut éventuellement acquérir et détenir des actions ordinaires lorsque ces dernières sont acquises consécutivement à une conversion d'un autre titre détenu par le Fonds. Le Fonds peut également contracter des instruments financiers dérivés (IFD) à des fins de couverture et de gestion efficiente de portefeuille et non à des fins spéculatives ou d'investissement, qui comprennent les options (titres donnant le droit d'acheter ou de vendre un autre actif), les swaps (un instrument qui échange la performance d'un actif contre celle d’un autre), les contrats à terme de gré à gré (« forward contracts ») (contrats d'échange de devises à une date convenue dans le futur) et les contrats à terme standardisés (« futures ») (contrats d'échange d'une quantité prédéterminée d'un autre actif à un certain prix à une certaine date future). En outre, certains instruments financiers tels que les titres convertibles et les CoCo-Bonds peuvent comporter un effet de levier incorporé ou intégrer une composante de produits dérivés.
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
SFDR
- Intensité
- Le fonds a une intensité ESG moyenne puisque les critères extra-financiers (ESG) sont prioritaires vis-à-vis des critères financiers dans les choix d'investissement du gérant.
- Domaines
- Le fonds est un fonds ESG Global sans domaine de prédilection particulier.
- Approches
-
Exclusion : Le fonds exclut du bassin d'investissement certains secteurs jugés néfastes ou non compatibles avec l'éthique.
Pacte mondial ou Global Compact : Le fonds exclut les sociétés ne répondant pas aux 10 principes du Pacte Mondial des Nations unies.
- Thématiques
- Le fonds ne privilégie pas de thématique particulière.
Frais
- Frais de souscription maxi
- 2,99999993294477 %
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 1,20000001043081 %
- Frais Courants
- 1,28 %
- Commission de surperformance
- 0,44 %
- Frais de distribution
- -
- Frais de transaction
- 0,04 %
- Frais d'entrée acquis au fonds
- 1,5 %
- Frais de sortie acquis au fonds
- 1,5 %
- Autre frais
- 0,39 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 10 000 EUR
- Investissement suivant minimum
- 1 000 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- non professionnels, professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- basique, informés, experts
- Objectifs et besoins du client
- La croissance du capital et L'obtention de revenus
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- Non
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Secteur Privé est : ICE BofA Global Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Corporate Index.