Fonds absorbé le 29/10/2020 par EdR SICAV Short Duration Credit A EUR (FR0013460920 - EUR)
Fiche d'identité
- VL
- 143,07 EUR (29/10/2020)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- Luxembourg (LU)
- Code ISIN
- LU1082946473
- Société
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- EURIBOR 3 mois + 250 points de base
- Gérant
- Benjamine NICKLAUS(2018-02-02) Léo ABELLARD(2018-02-02)
- Date de création
- 08/10/2014
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- SICAV
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Non
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- < 3 ans
- SRI
-
1234567
Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Secteur Privé
- Description de la catégorie
- Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs d’entreprises de tous secteurs d’activité (industrie, services et institutions financières). Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.
- Objectif de gestion
- L’objectif d’investissement du Compartiment est de réaliser une performance annuelle nette de 250 points de base supérieure à celle de l’indice Euribor à 3 mois sur un horizon d’investissement de 18 mois par le biais d’un portefeuille de titres de créance et d’instruments dérivés. Le Compartiment est activement géré.
- Stratégie de gestion
- Le Compartiment investira jusqu’à 110 % de ses actifs nets dans des titres de créance, notamment dans des obligations à taux fixe, subordonnées à taux flottant et à coupon zéro. Le Compartiment investira jusqu’à 110 % de ses actifs : -soit dans des obligations assorties d’une notation supérieure ou égale à « BBB- » selon Standard & Poor’s, ou d’une notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante, ou d’une notation interne estimée équivalente et attribuée par le Gestionnaire d’investissement en ce qui concerne les titres de créance non notés et émis par des émetteurs privés. Toutefois, en fonction des conditions de marché, le Compartiment peut investir jusqu’à 110 % de ses actifs nets dans des titres émis par des émetteurs publics. -soit dans des titres de créance négociables à court terme assortis au minimum d’une notation A3 selon Standard & Poor’s, ou d’une notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante, ou d’une notation interne estimée équivalente et attribuée par le Gestionnaire d’Investissement en ce qui concerne les titres non notés, et pouvant être des titres de créance tels que des billets de trésorerie et des certificats de dépôt, émis en euros. Leur échéance sera inférieure à trois mois. Le Compartiment peut aussi investir jusqu’à 60 % de ses actifs nets : -soit dans des obligations à rendement élevé (c.-à-d. assorties d’une notation inférieure à « BBB- » selon Standard & Poor’s, ou d’une notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante, ou d’une notation interne estimée équivalente et attribuée par le Gestionnaire d’investissement en ce qui concerne les titres de créance non notés). Le Compartiment ne peut toutefois pas investir plus de 10 % de ses actifs nets dans des obligations assorties d’une notation inférieure à Bselon Standard & Poor’s, ou d’une notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante, ou d’une notation interne estimée équivalente et attribuée par le Gestionnaire d’Investissement en ce qui concerne les titres de créance non notés ; -soit dans des titres de créance négociables à court terme assortis d’une notation inférieure à A3, attribuée par Standard & Poor’s ou d’une notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante ou d’une notation interne jugée équivalente attribuée par le Gestionnaire d’investissement en ce qui concerne les titres non notés, et pouvant être des titres de créance tels que des billets de trésorerie et des certificats de dépôt, émis en euros. L’exposition cumulée aux obligations qui ne sont pas de qualité « Investment Grade » à long terme et aux titres de créance négociables qui ne sont pas de qualité « Investment Grade » à court terme n’excédera pas 60 % des actifs nets du Compartiment. Les titres à rendement élevé sont spéculatifs et présentent un risque de défaillance plus élevé que les obligations notées « Investment Grade ».
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
-
- Intensité
- Le fonds n'intègre pas les critères extra-financiers (ESG) à son processus d'investissement.
- Domaines
- -
- Approches
- -
- Thématiques
- -
Frais
- Frais de souscription maxi
- 0,999999977648258 %
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 0,700000021606684 %
- Frais Courants
- 0,93 %
- Commission de surperformance
- Néant
- Frais de distribution
- 0 %
- Frais de transaction
- 0,39 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 1 Part
- Investissement suivant minimum
- 0,001 Part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- non professionnels, professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- basique, informés, experts
- Objectifs et besoins du client
- La croissance du capital
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- Non
Fonds absorbé le 29/10/2020 par EdR SICAV Short Duration Credit A EUR (FR0013460920 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.