Fonds absorbé le 15/12/2022 par Ellipsis European Convertible I EUR (FR0010868802 - EUR)
Fiche d'identité
- VL
- 16,97 EUR (14/12/2022)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- France (FR)
- Code ISIN
- FR0000993503
- Société
- Ellipsis AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- Top-ECI 25
- Gérant
- Sébastien Caron Nicolas Schrameck
- Date de création
- 07/05/2003
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- FCP
- Capi/Distri
- Capitalisation ou Distribution
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Non
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- >= 5 ans
- SRI
-
1234567
Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Convertibles Europe
- Description de la catégorie
- Les fonds de cette catégorie investissent en obligations convertibles émises en devises européennes (Euro, Sterling, Franc Suisse, etc.) par des entreprises. L'obligation convertible est une obligation qui donne à son détenteur la possibilité de l'échanger pendant la période de conversion contre une ou plusieurs actions de la société émettrice. Le taux d'intérêt de l'obligation convertible peut être fixe, variable, indexé, flottant, révisable, etc. L'obligation convertible est équivalente à une obligation classique avec une option d'achat sur des actions nouvelles de l'émetteur. Un fonds obligations convertibles permet de bénéficier de la hausse éventuelle du cours des actions sous-jacentes tout en bénéficiant du filet de sécurité du coupon et du remboursement de l'obligation.
- Objectif de gestion
- L’objectif de gestion du FCP est de répliquer la performance de l’indice « Top ECI 25 » quelle que soit son évolution. Le FCP aura pour objectif de maintenir l’écart de suivi entre l’évolution de la valeur liquidative du FCP et celle de l’indice à un niveau inférieur à 1%.
- Stratégie de gestion
- La stratégie d’investissement consiste à répliquer physiquement la composition de l’indice en investissant dans chaque constituant à concurrence de sa pondération dans l’indice. Parmi les règles de construction de l’indice, la limitation de l’échantillon à une obligation convertible d’un même sous-jacent ou d’un même émetteur, ainsi que la limitation du poids des émetteurs à 10% permettent d’assurer une bonne dispersion des risques. Néanmoins, le poids d’un constituant pouvant dépasser 10% de la capitalisation de l’indice en dehors des dates de rebalancement de l’indice (qui sauf exception sont trimestrielles), l’OPCVM pourra être amené à utiliser les ratios dérogatoires énoncés à l’article R214-22 du Code Monétaire et Financier pour répliquer la composition de son indice de référence. ? Les dérivés et les instruments intégrant des dérivés sont utilisés dans une optique de reconstitution d’une exposition synthétique à un ou plusieurs risques en conformité avec l’objectif de gestion, le FCP n’ayant cependant pas vocation à avoir une exposition globale supérieure à 100% de l’actif net. Les dérivés peuvent également être utilisés en vue de couvrir le portefeuille. Le FCP peut enfin avoir recours aux opérations d’acquisition ou de cession temporaire de titres afin d’optimiser ses revenus.La stratégie d’investissement consiste à répliquer physiquement la composition de l’indice en investissant dans chaque constituant à concurrence de sa pondération dans l’indice. Parmi les règles de construction de l’indice, la limitation de l’échantillon à une obligation convertible d’un même sous-jacent ou d’un même émetteur, ainsi que la limitation du poids des émetteurs à 10% permettent d’assurer une bonne dispersion des risques. Néanmoins, le poids d’un constituant pouvant dépasser 10% de la capitalisation de l’indice en dehors des dates de rebalancement de l’indice (qui sauf exception sont trimestrielles), l’OPCVM pourra être amené à utiliser les ratios dérogatoires énoncés à l’article R214-22 du Code Monétaire et Financier pour répliquer la composition de son indice de référence. ? Les dérivés et les instruments intégrant des dérivés sont utilisés dans une optique de reconstitution d’une exposition synthétique à un ou plusieurs risques en conformité avec l’objectif de gestion, le FCP n’ayant cependant pas vocation à avoir une exposition globale supérieure à 100% de l’actif net. Les dérivés peuvent également être utilisés en vue de couvrir le portefeuille. Le FCP peut enfin avoir recours aux opérations d’acquisition ou de cession temporaire de titres afin d’optimiser ses revenus.
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
- Intensité
- Le fonds n'intègre pas les critères extra-financiers (ESG) à son processus d'investissement.
- Domaines
- -
- Approches
- -
- Thématiques
- -
Frais
- Frais de souscription maxi
- 1,99999995529652 %
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 0,719999987632036 %
- Frais Courants
- 0,73 %
- Commission de surperformance
- Néant
- Frais de distribution
- -
- Frais de transaction
- 0,31 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 1 000 000 EUR
- Investissement suivant minimum
- -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- non professionnels, professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- basique, informés, experts
- Objectifs et besoins du client
- La croissance du capital
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- -
Fonds absorbé le 15/12/2022 par Ellipsis European Convertible I EUR (FR0010868802 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.