Fiche d'identité
- VL
- 119,94 EUR (19/12/2024)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- France (FR)
- Code ISIN
- FR0013441391
- Société
- Edmond de Rothschild AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- €STR capitalisé + 3%
- Gérant
- -
- Date de création
- 12/09/2019
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- FCP
- Capi/Distri
- Capitalisation ou Distribution
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Non
- ETF
- Non
- FIA
- Oui
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- >= 5 ans
- SRI
-
1234567
Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Monde
- Description de la catégorie
- Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).
- Objectif de gestion
- Le FIA a le même objectif de gestion que celui de l’OPCVM maître EdR SICAV – Global Opportunities, dans lequel il est investi. Sa performance sera celle du maître diminuée des frais propres au nourricier.
- Stratégie de gestion
- Rappel de la stratégie d’investissement de l’OPCVM maître : . Stratégies utilisées La société de gestion met en œuvre une gestion discrétionnaire et opportuniste. L’actif du compartiment sera investi en actions et titres de créance en direct ou de manière accessoire, via la détention de parts ou actions d’OPCVM de droit français ou européen et de FIA de droit français de type Fonds d’Investissement à Vocation Générale (FIVG) y compris indiciels, sans contrainte d’allocation entre les différentes classes d’actifs, ni contrainte tant sectorielle que géographique. Les convictions pourront également être reflétées par une utilisation d’instruments dérivés à des fins d’exposition, de couverture ou d’arbitrage. (Les stratégies d’arbitrage visent à bénéficier de différences de valorisation et/ou de divergence de fondamentaux et de positionnement entre différents segments de marché tant sur les marchés d’action que de taux, de crédit et de change. Ces stratégies permettant de réduire la corrélation du fonds aux différentes classes d’actifs induisant une moindre dépendance aux stratégies purement directionnelles). L'exposition globale du portefeuille aux différentes classes d’actifs incluant l’utilisation des instruments financiers dérivés s’effectuera dans les limites fixées en termes de VAR absolue selon la méthode de calcul de la valeur en risque. L’allocation d’actifs sera déterminée en fonction : 6 Prospectus – 01/01/2023 D’une approche Top-Down : l’approche Top Down repose avant tout sur une analyse macroéconomique des différentes classes d’actifs, segments de marchés, secteurs ou pays explorés dans le cadre de l’allocation du portefeuille. Elle aboutit à la détermination de scénarios de marché définis à partir des anticipations de l’équipe de gestion. Aucune contrainte ne sera préétablie laissant ainsi à l’équipe de gestion la possibilité de mettre en place des stratégies reflétant ses convictions. Celle-ci est complétée par un processus de sélection de titres (approche Bottom Up). Approche Bottom-up : Ce processus vise à identifier, au sein d’une même classe d’actifs, segment de marché, secteur ou pays les instruments et/ou émetteurs présentant une valeur relative supérieure aux autres et apparaissant ainsi comme les plus attractifs selon les critères internes à la société de gestion. Le mode de sélection des instruments et/ou émissions repose sur une analyse fondamentale et de valorisation de chaque émetteur adapté aux spécificités de son univers. Par ailleurs, le processus de sélection des titres comprend également un filtrage négatif consistant à exclure les sociétés qui contribuent à la production d’armes controversées dans le respect des conventions internationales en la matière ainsi que les sociétés exposées aux activités liées au charbon thermique, aux énergies fossiles non conventionnelles et au tabac conformément à la politique d’exclusion d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) disponible sur
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
- Intensité
- Le fonds n'intègre pas les critères extra-financiers (ESG) à son processus d'investissement.
- Domaines
- -
- Approches
- -
- Thématiques
- -
Frais
- Frais de souscription maxi
- 4,50000017881393 %
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 0,0500000023748726 %
- Frais Courants
- 0,21 %
- Commission de surperformance
- Néant
- Frais de distribution
- 0 %
- Frais de transaction
- 0 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 100 000 EUR
- Investissement suivant minimum
- 1 Part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- -
- Connaissance et expérience
- -
- Objectifs et besoins du client
- -
- Garantie en capital
- -
- Produit à effet de levier
- -
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.