Fonds absorbé le 27/10/2023 par BNP Paribas Perspectives Court Terme Clc (FR0010146837 - EUR)
Fiche d'identité
- VL
- 26,72 EUR (25/10/2023)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- France (FR)
- Code ISIN
- FR0010146803
- Société
- BNP Paribas Asset Management Europe
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- -
- Gérant
- Olivier RETIERE (01/08/2012) KARIM ABID
- Date de création
- 25/01/2005
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- SICAV
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Oui
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- -
- SRI
-
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Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Fonds à horizon euro
- Description de la catégorie
- Fonds libellés en euro ayant une durée de vie prédéterminée et faisant évoluer leur allocation d'actifs entre leur date de création et leur date de liquidation d'une allocation offensive à dominante actions à une allocation prudente à dominante produits de taux afin de sécuriser la performance à la fin de la vie du fonds. Ces produits sont typiquement conçus dans une optique de départ à la retraite.
- Objectif de gestion
- Le compartiment vise à appliquer une stratégie d'allocation dynamique et diversifiée sur tous types de classes d'actifs, par le biais d’OPC ou d'investissements directs. L'objectif de volatilité évolue annuellement selon un schéma prédéfini.
- Stratégie de gestion
- Sa stratégie d'investissement repose sur une gestion active suivant une approche disciplinée de la sélection de valeurs alliant analyse financière et extra-financière. La stratégie s'appuie à la fois sur une allocation entre les marchés actions et taux et sur une sélection active des instruments financiers émis sur ces marchés (actions, titres de créance, instruments du marché monétaire et parts ou actions d'autres OPC). Le gestionnaire financier met en oeuvre, de manière discrétionnaire, une stratégie d’allocation diversifiée sur tous types de classes d’actifs : actions, obligations et autres titres de créance. L’allocation du risque entre les différentes classes d’actifs est dynamique et dépendra notamment des évolutions du marché et de leurs interprétations en termes de risque par le gestionnaire financier. Le calibrage des investissements sur les différentes classes d’actifs au sein du compartiment s’effectue selon une approche en budget de risque, en tenant compte : 1) de l’objectif de volatilité évolutif, 2) des bornes d’exposition aux actions minimum et maximum, 3) de la sensibilité aux taux d’intérêt minimum et maximum, qui évoluent chaque année. En cours d’année, une désensibilisation progressive de la cible de volatilité aura lieu. Par ailleurs, l'exposition globale aux différentes classes d'actifs est limitée à 200%. Le gestionnaire financier pourra, pour une classe d'actifs donnée, réduire l'investissement si il anticipe une hausse de la volatilité pour cette classe d'actifs ou au contraire augmenter l'investissement si il anticipe une baisse de la volatilité. La part des actifs du compartiment présentant un profil d’investissement à faible risque (c’est-à-dire dont le SRRI est inférieur ou égal à 3) évolue en fonction de la date de la fin de période de placement recommandée (20% de l’actif net à partir de 10 ans avant la fin de la période de placement recommandée, 50% à partir de 5 ans avant cette même période puis 70% à partir de 2 années avant cette période). L’analyse extra-financière concerne tous les investissements réalisés (à l’exclusion des titres de créance et des obligations émises par des émetteurs souverains non concernés par l’analyse extra-financière), qu'ils soient en lignes directes ou via des OPC. Le compartiment investit majoritairement (soit au minimum 50% de l’actif net) dans des titres respectant les critères ESG (« Environnement », « Social » et « Gouvernance »), avec en cible 75% de la sphère privée (actions et obligations d’entreprises) investie dans des titres respectant les critères ESG. Le compartiment investit dans des actions en titres directs ou via des OPC de sociétés de tous secteurs émises sur les marchés d'actions internationaux (sociétés de grande, moyenne et petite capitalisations -30% maximum en exposition pour les sociétés de petites capitalisations dont 20% maximum pour les titres de PME et ETI).
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
SFDR
- Intensité
- Le fonds a une intensité ESG moyenne puisque les critères extra-financiers (ESG) sont prioritaires vis-à-vis des critères financiers dans les choix d'investissement du gérant.
- Domaines
- Le fonds est un fonds ESG Global sans domaine de prédilection particulier.
- Approches
-
Exclusion : Le fonds exclut du bassin d'investissement certains secteurs jugés néfastes ou non compatibles avec l'éthique.
Pacte mondial ou Global Compact : Le fonds exclut les sociétés ne répondant pas aux 10 principes du Pacte Mondial des Nations unies.
- Thématiques
- Le fonds ne privilégie pas de thématique particulière.
Frais
- Frais de souscription maxi
- 1,99999995529652 %
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 1,20000001043081 %
- Frais Courants
- 1 %
- Commission de surperformance
- Néant
- Frais de distribution
- 0 %
- Frais de transaction
- 0,04 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 0,0001 Part
- Investissement suivant minimum
- 0,0001 Part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- non professionnels, professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- basique, informés, experts
- Objectifs et besoins du client
- La croissance du capital
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- Non
Fonds absorbé le 27/10/2023 par BNP Paribas Perspectives Court Terme Clc (FR0010146837 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.