Fonds dissous le 27/03/2019
Fiche d'identité
- VL
- 264,54 EUR (27/03/2019)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- France (FR)
- Code ISIN
- FR0007475504
- Société
- Ecofi Investissements
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- 50 E.MTS 3-5 CLO (OUV AVANT 08/04/15) + 50 DJ E.STOXX DIV REINVESTI CLO - OUV avant le 20/06/05
- Gérant
- Guillaume De Vauxmoret
- Date de création
- 08/10/1993
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- FCP
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Oui
- ETF
- Non
- FIA
- Oui
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- < 5 ans
- SRI
-
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Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Europe
- Description de la catégorie
- Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions européennes, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).
- Objectif de gestion
- -
- Stratégie de gestion
- Le FCP est géré dans l’optique d’optimiser la performance sur un horizon de placement de trois ans, à travers une exposition du portefeuille fluctuante et dynamique, qui varie en fonction des conditions de marché et des perspectives macro-économique. Elle a un caractère actions en cas d’anticipation à la hausse de cette classe d’actifs, ou taux dans le cas contraire, voire monétaire dans les situations de crises ou de troubles. La stratégie de gestion est d’essence discrétionnaire et fonction des perspectives macro-économiques et de marché. Le portefeuille peut être exposé sur la zone euro tant en actions qu’en obligations et autres titres de créances négociables. Le processus d’allocation a pour fondement la recherche en allocation d’actif ECOFI INVESTISSEMENTS. L’allocation est réalisée par un gérant allocataire qui la pilote notamment par le moyen d’instruments financiers à termes, les poches actions et taux investies en titres vifs étant quant à elles relativement stables. Elles sont gérées par des gérants spécialistes de ces classes d’actifs. En premier lieu, la stratégie de gestion répond aux critères de la gestion ISR (investissements socialement responsables).Ainsi Les investissements directs résultent d’un processus de sélection des émetteurs privés propre à Ecofi Investissements, dénommé « filtre éthique », qui s’appuie sur l’approche développée par l’agence de notation extra-financière française VIGEO. Au-delà du filtre, la gestion du portefeuille est réalisée de manière discrétionnaire. La priorité est donnée aux émetteurs particulièrement respectueux de la gestion des ressources humaines, de l’environnement, des relations clients/fournisseurs et des droits de l’homme. Le FCP peut être exposé entre 0 % et 100 % aux marchés actions de la zone euro. L’exposition est proche du maximum quand les marchés actions sont jugés attractifs et avec des potentiels de valorisation ; elle est proche de son minimum quand ces mêmes marchés sont dégradés. Le FCP peut également être exposé entre 0 % et 100 % aux marchés de taux d’intérêt de la zone euro. Elle est proche du minimum en période de hausse des taux et lorsque l’exposition actions est privilégiée, et proche de son maximum dans le cas contraire. La fourchette de sensibilité à l’intérieur de laquelle l’OPCVM est géré est comprise entre « -2 » et « +7 ».
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
SFDR
-
- Intensité
- Le fonds a une intensité ESG moyenne puisque les critères extra-financiers (ESG) sont prioritaires vis-à-vis des critères financiers dans les choix d'investissement du gérant.
- Domaines
- Le fonds est un fonds ESG Global sans domaine de prédilection particulier.
- Approches
-
Best In Class : Le fonds sélectionne les entreprises ayant les meilleures pratiques ESG dans son secteur pour couvrir son allocation.
Exclusion : Le fonds exclut du bassin d'investissement certains secteurs jugés néfastes ou non compatibles avec l'éthique.
- Thématiques
- Le fonds ne privilégie pas de thématique particulière.
Frais
- Frais de souscription maxi
- 3,99999991059303 %
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 1,78999993950129 %
- Frais Courants
- 1,78 %
- Commission de surperformance
- Néant
- Frais de distribution
- -
- Frais de transaction
- 0,09 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 1 Part
- Investissement suivant minimum
- -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- non professionnels, professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- basique, informés, experts
- Objectifs et besoins du client
- L'obtention de revenus
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- Non
Fonds dissous le 27/03/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.