Fiche d'identité
- VL
- 962,03 EUR (14/11/2024)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- France (FR)
- Code ISIN
- FR0013219722
- Société
- Swiss Life Asset Managers France
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- -
- Gérant
- Julien Guillemet
- Date de création
- 30/11/2016
- Freq. valorisation
- Bi-mensuel
- Juridique
- SPPICAV
- Capi/Distri
- Distribution
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Oui
- ETF
- Non
- FIA
- Oui
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- -
- SRI
-
1234567
Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- OPCI
- Description de la catégorie
- Les fonds de cette catégorie investissent une partie de leur portefeuille en immobilier physique (immobilier de bureau, entrepôts, centres commerciaux, immobilier résidentiel).
- Objectif de gestion
- La Société a pour objectif de proposer investisseurs une exposition immobilière pour un minimum de 60% des actifs du fonds dont 51% minimum d’actifs immobiliers non cotés, associée à des objectifs extra-financiers, qui se traduisent par l’intégration de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (« ESG ») dans la sélection et la gestion des actifs (hors liquidités) détenus par la SPPICAV. La SPPICAV bénéficie du "label ISR", appliqué à l’immobilier. La période d’investissement recommandée est de 8 ans minimum.
- Stratégie de gestion
- La stratégie d’investissement globale de la SPPICAV vise à constituer un portefeuille dont l’allocation stratégique sera la suivante : Une poche immobilière non cotée (51% minimum), constituée principalement des actifs du secteur de l’immobilier d’entreprise dont bureaux, commerces, hôtellerie, logistique, ou encore résidences gérées (santé, étudiants…), mais aussi à titre accessoire du secteur résidentiel, situés en France métropolitaine, ainsi que dans les pays européens membres de l’OCDE. Une poche financière (30% maximum), composée de parts ou actions d’OPCVM ou de FIA investis (i) dans des valeurs obligataires (corporate « Investment grade » ou d’Etat, ou de qualité équivalente selon la Société de Gestion) y compris des obligations convertibles, (ii) en actions de sociétés cotées (y compris des sociétés à petite capitalisation), (iii) en certificats d’investissements ou autres titres assimilables aux actions. La SPPICAV s’interdit d’investir dans des titres de titrisation. La couverture totale ou partielle des risques de taux, actions, devises ou inflation se fera par la souscription d'instruments financiers à terme simples (contrats futures, swaps, swaptions, caps, floors, collar, options simples) traités sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré à l’exclusion de tout titre à dérivé intégré. Une poche de liquidité (10% minimum). Il est précisé qu’en cas de crise de liquidité ou de retournement du marché immobilier la poche immobilière pourrait mécaniquement atteindre 90% de l’actif de la SPPICAV. Dans le cadre de la gestion de la SPPICAV, l’OPCI adopte une démarche d’investissement socialement responsable (« ISR ») dans la sélection et la gestion des actifs immobiliers constituant son patrimoine, ainsi que dans la sélection des titres financiers détenus par le fonds. L’OPCI bénéficie du "Label ISR", appliqué à l’immobilier. Ainsi, concernant les actifs immobiliers, la SPPICAV s’engage à adopter une approche extra-financière de type « Best-in-Progress », qui vise l’amélioration globale de la note ESG de la SPPICAV, avec pour objectifs de réduire les consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre des actifs, préserver au mieux la biodiversité locale, contribuer à l’économie circulaire, favoriser le recyclage et la valorisation des déchets, favoriser la mobilité et l’accessibilité et impliquant les parties prenantes. Ces objectifs sont intégrés dans les décisions d’investissement et de gestion, grâce à l’évaluation ESG des actifs sur la base d’une grille de notation définie par la Société de Gestion évaluant différents critères.
Evaluation ESG
- Intensité
- Le fonds a une intensité ESG moyenne puisque les critères extra-financiers (ESG) sont prioritaires vis-à-vis des critères financiers dans les choix d'investissement du gérant.
- Domaines
- Le fonds est un fonds ESG Global sans domaine de prédilection particulier.
- Approches
-
Best In Class : Le fonds sélectionne les entreprises ayant les meilleures pratiques ESG dans son secteur pour couvrir son allocation.
- Thématiques
- Le fonds ne privilégie pas de thématique particulière.
Frais
- Frais de souscription maxi
- 5,99999986588955 %
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 1,99999995529652 %
- Frais Courants
- 1,45 %
- Commission de surperformance
- Néant
- Frais de distribution
- -
- Frais de transaction
- 0,79 %
- Frais d'entrée acquis au fonds
- 3 %
- Frais de sortie acquis au fonds
- -
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 75 EUR
- Investissement suivant minimum
- 1 Part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- non professionnels, professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- basique, informés, experts
- Objectifs et besoins du client
- La croissance du capital et L'obtention de revenus
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- -
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.