Fonds absorbé le 06/05/2022 par DNCA Invest Euro Smart Cities A EUR (LU2344314120 - EUR)
Fiche d'identité
- VL
- 156,57 EUR (05/05/2022)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- Luxembourg (LU)
- Code ISIN
- LU0309082369
- Société
- DNCA Finance
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- MSCI Europe Infrastructure Net Index
- Gérant
- Igor de MAACK Romain AVICE Olivier HABAULT
- Date de création
- 21/09/2007
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- SICAV
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Oui
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Oui
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- >= 5 ans
- SRI
-
1234567
Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Actions Europe
- Description de la catégorie
- Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés de plusieurs pays d'Europe ou de l'Europe entière (pays de la zone euro + pays hors zone euro comme le Danemark, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse), avec une part prépondérante de grandes capitalisations, sans favoriser un style de gestion particulier (Growth ou Value) dans leur prospectus.
- Objectif de gestion
- Le Compartiment cherche à surperformer la performance de l'indice Macquarie Global Infrastructure Index Europe Local Total Return sur la durée de placement recommandée. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
- Stratégie de gestion
- Le Compartiment est géré en tenant compte de principes de gestion Durable et Responsable et promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l’article 8 du SFDR. Ainsi, le processus d’investissement et la sélection d’obligations qui en résulte tiennent compte d’une notation interne concernant la responsabilité des entreprises, ventilée en quatre aspects : (i) la responsabilité des actionnaires, (ii) la responsabilité environnementale, (iii) la responsabilité envers les travailleurs, (iv) la responsabilité envers la société et la durabilité des entreprises. La Société de gestion utilise une approche propriétaire d’analyse ESG en s’appuyant sur la méthode « best in universe » (les meilleurs titres de leur univers, littéralement). Il existe un risque que ces données soient incorrectes, insuffisantes ou manquantes. Il peut également y avoir un biais sectoriel. Des informations complémentaires relatives à la stratégie ISR peuvent être consultées dans le prospectus du Compartiment. le Compartiment bénéficie du label français ISR. Le Compartiment sera investi à tout moment, pour deux tiers au moins du total de son actif, dans des actions d'émetteurs ayant leur siège social en Europe ou exerçant, de manière prépondérante, en Europe leur activité économique principalement axée sur les infrastructures. La typologie d’infrastructures sélectionnées dans l’univers de départ, qui peuvent être considérées comme des infrastructures tangibles ou des infrastructures immatérielles (aussi appelé « soft » infrastructures) fournit des produits et/ou des services publics (transports et logistiques, réseaux de satellites, production d’électricité, traitement de l’eau, traitement des déchets, réseau de transport de gaz et d’énergie, énergies renouvelables, hôpitaux et écoles, secteurs des semi-conducteurs, immobilier, technologies de l’internet et digitalisation, matériaux de constructions, etc. Le Compartiment peut aussi investir, de manière non exhaustive, dans des technologies et des fournisseurs d’équipement qui ont un impact positif avéré sur l’efficacité énergétique pour les infrastructures et les questions de mobilité. Le processus d’investissement repose sur les quatre étapes suivantes : (i) la sélection de de valeurs ISR, (ii) la sélection de valeurs basée sur l'analyse fondamentale, (iii) la valorisation basée sur une analyse multicritères pour évaluer le potentiel haussier des valeurs sélectionnées et (iv) la construction du portefeuille en fonction du profil de rendement/risque, de la liquidité et de la diversification du sur le portefeuille. Le compartiment peut investir à tout moment, en respectant les limites suivantes, - dans des actions européennes ou instruments financiers dérivés équivalents (tels que des CFD ou des DPS) dans une fourchette comprise entre 75 % et 100 % de son actif net, - dans des actions non européennes à hauteur de 25 % maximum de son actif net.
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
SFDR
- Intensité
- Le fonds a une intensité ESG moyenne puisque les critères extra-financiers (ESG) sont prioritaires vis-à-vis des critères financiers dans les choix d'investissement du gérant.
- Domaines
- Le fonds investit dans les entreprises portant une attention particulière à l'environnement et la transition énergétique.Le fonds investit dans les organismes ayant une fonction sociale et solidaire.
- Approches
-
Exclusion : Le fonds exclut du bassin d'investissement certains secteurs jugés néfastes ou non compatibles avec l'éthique.
- Thématiques
- Le fonds ne privilégie pas de thématique particulière.
Frais
- Frais de souscription maxi
- 1,99999995529652 %
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 1,79999992251396 %
- Frais Courants
- 2,08 %
- Commission de surperformance
- 20 %
- Frais de distribution
- 0 %
- Frais de transaction
- 0,22 %
- Autre frais
- 0 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 2 500 EUR
- Investissement suivant minimum
- -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- non professionnels, professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- basique, informés, experts
- Objectifs et besoins du client
- La croissance du capital
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- Non
Fonds absorbé le 06/05/2022 par DNCA Invest Euro Smart Cities A EUR (LU2344314120 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.