Fonds absorbé le 25/10/2022 par Pluvalca Alterna Plus A (FR0010466128 - EUR)
Fiche d'identité
- VL
- 132,67 EUR (25/10/2022)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- France (FR)
- Code ISIN
- FR0010799296
- Société
- Financière Arbevel
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- 25% EONIA capitalisé calculé sur la base de l’Ester + 50% Euribor 3 mois + 200 points de base + 25% euro Stoxx 50, (dividendes réinves tis)
- Gérant
- Régis Aubert Ronan Blanc
- Date de création
- 30/10/2009
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- SICAV
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Non
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- >= 5 ans
- SRI
-
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Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Europe
- Description de la catégorie
- Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions européennes, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).
- Objectif de gestion
- PLUVALCA Evolu on Europe a pour objec f d’obtenir sur la durée de placement recommandée (supérieure à 5 ans) une performance supérieure à l’indice de référence composé de 25% EONIA capitalisé calculé sur la base de l’Ester + 50% Euribor 3 mois + 200 points de base + 25% euro Stoxx 50, dividendes réinves s, au travers d’un portefeuille d’ac ons et de produits de taux européens, sans contrainte de secteur d’ac vité.
- Stratégie de gestion
- La réalisation de l’objectif de gestion du Fonds s’appuie sur une sélection rigoureuse des titres basée sur une analyse fondamentale réalisée par l’équipe de gestion. Le gérant s’appuie sur les analystes « buy side » de la société. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des actionnaires. Le compartiment s'engage à respecter les fourchettes d’expositions sur l’actif net suivantes : ¦ Jusqu’à 50% sur les marchés d’actions cotées sur toutes les places financières dans l’Union européenne, la Suisse et la Norvège, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. Le compartiment ne s’impose pas de minimum de détention en actions. ¦ de 0% à 100% en instruments de taux souverains, du secteur public et privé de l’Union européenne, la Suisse et la Norvège, de toutes notations ou non notés : - de 0% à 50% en instruments de taux spéculatifs (obligations à haut rendement et obligations convertibles) selon l’analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation ou non notés. La fourchette de sensibilité du compartiment au risque de taux est comprise entre 0 et 7. ¦ de 0% à 40% au risque de change sur les devises hors euro. Le cumul des expositions ne dépasse pas 110 % de l’actif net.
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
- Intensité
- Le fonds n'intègre pas les critères extra-financiers (ESG) à son processus d'investissement.
- Domaines
- -
- Approches
- -
- Thématiques
- -
Frais
- Frais de souscription maxi
- 2,99999993294477 %
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 1,49999996647239 %
- Frais Courants
- 1,72 %
- Commission de surperformance
- 15 %
- Frais de distribution
- -
- Frais de transaction
- 0,56 %
- Autre frais
- 0,27 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 1 Part
- Investissement suivant minimum
- 0,001 Part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- non professionnels, professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- basique, informés, experts
- Objectifs et besoins du client
- La croissance du capital
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- -
Fonds absorbé le 25/10/2022 par Pluvalca Alterna Plus A (FR0010466128 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.