Fiche d'identité
- VL
- 11 635,54 EUR (08/11/2024)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- France (FR)
- Code ISIN
- FR0011232412
- Société
- Equigest
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- 85% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 ans Bond Index (coupons réinvestis) + 15% SBF 250 dividendes réinvestis « SBF 250 R index
- Gérant
- -
- Date de création
- 11/05/2012
- Freq. valorisation
- Hebdomadaire
- Juridique
- FCP
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Oui
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- < 3 ans
- SRI
-
1234567
Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Prudente Monde
- Description de la catégorie
- Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 75% à des produits de taux et à hauteur d'environ 25% à des actions du monde entier. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).
- Objectif de gestion
- Le FCP a pour objectif de générer de la performance, en participant à l’évolution des marchés monétaires, obligataires, obligations convertibles et actions. Il met en oeuvre une allocation d’actif flexible et réactive entre ces 4 marchés et vise à offrir à l’investisseur, sur une période de 2 ans, un rendement net de frais de gestion d’ environ 3% par an, cet objectif ne constituant en aucun cas une promesse de rendement ou de performance de l’OPCVM.
- Stratégie de gestion
- La politique d’investissement de l’OPCVM, conforme aux normes européennes, met en oeuvre une gestion discrétionnaire qui fera varier l’allocation d’actif du FCP en fonction des anticipations de l’équipe de gestion et du couple rendement/risque anticipé des différentes classes d’actifs. Celui-ci est analysé notamment en fonction du contexte macro-économique, des configurations techniques et de leur valorisation. Le portefeuille sera exclusivement investi en valeurs libellées en euros. L’exposition du FCP au risque action, limitée à 25% maximum de l’actif net, se fera à travers des actions et/ou des obligations convertibles ou assimilées. Aucune ligne action ne pourra dépasser 2% de l’actif net. Ces actions seront essentiellement des grandes et moyennes capitalisations européennes, cotées en euros. L’ensemble des titres en portefeuille fera l’objet d’une analyse RSE (responsabilité sociétale des entreprises) par Ethifinance, société spécialisée dans la notation RSE d’entreprises européennes, et doit satisfaire une notation minimum. Les produits de taux sont essentiellement des obligations (fixes, variables, indexées, convertibles,…). Celles-ci sont émises par des émetteurs d’un pays membre de l’OCDE. La pondération par émetteur noté high yield ou non noté (rating établi par l’une au moins des agences de notation S&P, Moody’s et Fitch) sera limitée à 3% maximum de l’actif net. La sensibilité du portefeuille au risque de taux et au risque de crédit est au maximum de 6. Le FCP n’utilisera en aucun cas de produits dérivés. Le gérant pourra avoir recours à des opérations d’acquisitions temporaires de titres (pensions) dans les limites fixées par la réglementation, jusqu’à 100% de l’actif net pour les opérations d’acquisitions temporaires, dans le cadre de la gestion de trésorerie. Afin notamment de gérer sa trésorerie, le FCP pourra investir jusqu’à 10% de son actif net en parts ou actions d’OPCVM français coordonnés ou non ou européens coordonnés dont les titres sont strictement libellés en euros. Dans le cas de son fonctionnement normal, le FCP peut avoir recours dans ce cas à l’emprunt d’espèces à titre temporaire, dans la limite de 10% de son actif net.
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
SFDR
- Intensité
- Le fonds a une intensité ESG forte puisque les critères extra-financiers (ESG) sont le premier filtre appliqué dans la sélection des titres. La prise en compte du critères ESG est obligatoire pour le gérant.
- Domaines
- Le fonds est un fonds ESG Global sans domaine de prédilection particulier.
- Approches
- Le fonds ne privilégie pas d'approche particulière.
- Thématiques
- Le fonds ne privilégie pas de thématique particulière.
Frais
- Frais de souscription maxi
- 1,99999995529652 %
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 1,20000001043081 %
- Frais Courants
- 0,8 %
- Commission de surperformance
- 15 %
- Frais de distribution
- 0 %
- Frais de transaction
- 0 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 10 Parts
- Investissement suivant minimum
- 1 Part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- -
- Connaissance et expérience
- -
- Objectifs et besoins du client
- -
- Garantie en capital
- -
- Produit à effet de levier
- -
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.