Fiche d'identité
- VL
- 107,79 EUR (25/11/2024)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- France (FR)
- Code ISIN
- FR0013330719
- Société
- Anaxis AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- -
- Gérant
- Pierre Giai-Levra Maximilien Vedie Thibault Destrés Sébastien Davos
- Date de création
- 04/10/2018
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- FCP
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Oui
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Oui
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- -
- SRI
-
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Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations euro à échéance
- Description de la catégorie
- Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, principalement émis par des entreprises, dont la date de maturité correspond à la date d’échéance du fonds. A cette date, le fonds sera soit liquidé, soit transformé en fonds monétaire. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de réinvestissement, à un risque de crédit, et à un risque de défaut.
- Objectif de gestion
- L’OPCVM a pour objectif de réaliser, à son échéance du 31 décembre 2025, une performance annualisée de :
3,0% pour les parts E1, E2 et S1
3,5% pour les parts I1, I2 et K1
5,5% pour les parts U1
6,0% pour les parts J1
L’objectif de gestion défini pour chaque catégorie de parts tient compte des frais courants, de l’estimation du risque de défaut et du coût de la couverture de change. Il est fondé sur des d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion. Il ne constitue pas une promesse de rendement et ne comprend pas l’intégralité des cas de défaut. - Stratégie de gestion
- L’objectif doit être réalisé par une gestion active et discrétionnaire utilisant principalement des obligations privées de toutes géographies.
Gestion en référence à l’échéance du 31 décembre 2025
L’OPCVM est géré en fonction d’une échéance fixée au 31 décembre 2025. La gestion s’attache à construire le portefeuille présentant le meilleur équilibre possible entre le rendement attendu, le risque de défaut potentiel et la probabilité d’une perte en capital due aux fluctuations de marché sur l’horizon d’investissement proposé. La composition du portefeuille sera donc adaptée au cours du temps en fonction de l’horizon de placement résiduel.
Il est prévu que la sensibilité du portefeuille diminue au cours des années. Cependant, une partie des titres détenus peut avoir une date d’échéance postérieure au 31 décembre 2025. Par ailleurs, un niveau élevé d’investissement en titres obligataires pourra être maintenu jusqu’à la liquidation du portefeuille. Cette liquidation interviendra quelques semaines avant l’échéance, à un rythme déterminé en fonction des conditions de marché du moment.
Au plus tard le 31 décembre 2025, le fonds sera géré en monétaire en référence au taux moyen du marché monétaire. Le fonds optera alors, après agrément par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et information des porteurs, soit pour sa dissolution, soit pour la mise en oeuvre d’une nouvelle stratégie d’investissement, soit fera l'objet d'une fusion avec un autre OPCVM.
Si en cours de vie du fonds, la société de gestion estime que les conditions de marché ne permettent pas de maintenir une allocation satisfaisante pour la période restant à courir jusqu’à l’échéance prévue de l’OPCVM, la société de gestion pourra juger opportun de modifier l’objectif de gestion, par exemple en fixant une échéance plus lointaine. Dans ce cas, les investisseurs seront informés en avance et se verront proposé l’option d’une sortie sans frais.Nous vérifions, en premier lieu, la compatibilité de l’activité avec notre politique d’exclusion relative aux critères ESG.
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
SFDR
- Intensité
- Le fonds a une intensité ESG forte puisque les critères extra-financiers (ESG) sont le premier filtre appliqué dans la sélection des titres. La prise en compte du critères ESG est obligatoire pour le gérant.
- Domaines
- Le fonds est un fonds ESG Global sans domaine de prédilection particulier.
- Approches
-
Exclusion : Le fonds exclut du bassin d'investissement certains secteurs jugés néfastes ou non compatibles avec l'éthique.
Pacte mondial ou Global Compact : Le fonds exclut les sociétés ne répondant pas aux 10 principes du Pacte Mondial des Nations unies.
- Thématiques
- Le fonds ne privilégie pas de thématique particulière.
Frais
- Frais de souscription maxi
- 1,99999995529652 %
- Frais de rachat maxi
- 0,999999977648258 %
- Frais de gestion maxi
- 1,20000001043081 %
- Frais Courants
- 1,45 %
- Commission de surperformance
- Néant
- Frais de distribution
- 0 %
- Frais de transaction
- 0,4 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 1 Part
- Investissement suivant minimum
- -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- non professionnels, professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- basique, informés, experts
- Objectifs et besoins du client
- La préservation du capital, La croissance du capital et L'obtention de revenus
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- Oui
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations euro à échéance est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.