Fonds absorbé le 09/02/2023 par SLGP Patrimoine R (FR0014006B60 - EUR)
Fiche d'identité
- VL
- 126,07 EUR (08/02/2023)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- France (FR)
- Code ISIN
- FR0011010057
- Société
- Swiss Life Gestion Privée
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- 70% €STER capitalisé + 30% MSCI ACWI IMI converti en euro
- Gérant
- Vladimir Danesi
- Date de création
- 04/04/2011
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- FCP
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Oui
- Fonds ISR
- Oui
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- < 5 ans
- SRI
-
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Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Monde
- Description de la catégorie
- Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).
- Objectif de gestion
- Cet OPC est géré activement. Cet OPCVM a pour objectif de gestion d'offrir une performance liée à l'évolution des marchés actions, de taux et de devises en majorité, sur la durée de placement recommandée, tout en s’efforçant de conserver une volatilité moyenne de la valeur liquidative proche de 7,5 %. Cette forme de stratégie de gestion pour laquelle le gérant a une latitude dans l'allocation d'actifs ne requiert pas d'indicateur de référence. Toutefois, la performance de l’OPCVM pourra être rapprochée de celle d'un indicateur de comparaison et d'appréciation a posteriori composé de 70% EONIA capitalisé et de 30% MSCI ACWI IMI converti en euro. L'allocation d'actifs et la performance peuvent être différentes de celles de la composition de l'indicateur de comparaison.
- Stratégie de gestion
- L’OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d’exposition sur
l’actif net suivantes, via des OPCVM et/ou FIA :
- de 0% à 100% en actions de toutes zones géographiques, de
toutes capitalisations, de tous secteurs, avec un taux d’exposition
moyenne de 10% à 40%, dont :
· de 0% à 50% en actions de petite et moyenne capitalisations
inférieures à 2Mds€,
· de 0% à 50% en actions de pays émergents,
· de 0% à 35% en actions d’entreprises minières, de sociétés
d’exploitation, etc. …liées à l’or, aux matières premières et aux matières
agricoles.
- de 0% à 100% en titres de créances et instruments du marché
monétaire de toutes zones géographiques y compris pays
émergents, d’émetteurs publics ou privés de toutes notations
selon l’analyse de la société de gestion ou celle des agences de
notation ou non notés, avec un taux d’exposition moyenne de 60%
à 90%, dont :
· de 0% à 50% en instruments de taux spéculatifs ou non notés,
· de 0% à 50% en obligations convertibles
· de 0% à 50% en instruments de taux de pays émergents
L’OPCVM est géré dans une fourchette de sensibilité au taux d’intérêt
comprise entre -5 et +10 (sur les OPCVM ou FIA sélectionnés).
- de 0% à 100% au risque de change sur des devises hors euro.
Il peut être investi :
- au-delà de 20 % de son actif net en OPCVM de droit français ou de
droit étranger et jusqu’à 30% en Fonds d’Investissement à Vocation
Générale de droit français, en FIA établis dans d’autres Etats membres
de l’UE ou en fonds d’investissement de droit étranger mentionnés au
R.214-25, et répondant aux conditions de l'article R.214-13 du Code
Monétaire et Financier,
- en dépôts et en emprunts d’espèces.
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
SFDR
- Intensité
- Le fonds a une intensité ESG faible puisque le gérant se laisse la possibilité d'intégrer les critères extra-financiers (ESG) à son processus d'investissement sans que cela ne soit systématique ni garanti. Le critères ESG est un critère parmis d'autres.
- Domaines
- Le fonds est un fonds ESG Global sans domaine de prédilection particulier.
- Approches
- Le fonds ne privilégie pas d'approche particulière.
- Thématiques
- Le fonds ne privilégie pas de thématique particulière.
Frais
- Frais de souscription maxi
- 4,50000017881393 %
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 1,7000000923872 %
- Frais Courants
- 2,44 %
- Commission de surperformance
- Néant
- Frais de distribution
- -
- Frais de transaction
- 0 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 1 Part
- Investissement suivant minimum
- 0,001 Part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- non professionnels, professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- basique, informés, experts
- Objectifs et besoins du client
- La croissance du capital
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- Non
Fonds absorbé le 09/02/2023 par SLGP Patrimoine R (FR0014006B60 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.