Fonds absorbé le 23/08/2024 par TF Global Client Focus R (FR001400BY52 - EUR)
Fiche d'identité
- VL
- 469,12 EUR (22/08/2024)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- France (FR)
- Code ISIN
- FR0010981175
- Société
- Trusteam Finance
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- MSCI World dividendes réinvestis (a posteriori)
- Gérant
- Sébastien Beslay Matthieu Bernard Capucine Beslay
- Date de création
- 31/12/2010
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- FCP
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Oui
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- >= 5 ans
- SRI
-
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Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Actions Monde
- Description de la catégorie
- Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions du monde entier avec une part prépondérante de grandes capitalisations, sans favoriser un style de gestion particulier (Growth ou Value) dans leur prospectus.
- Objectif de gestion
- L’objectif de gestion est d'investir parmi les sociétés les plus orientées Client au sein de l’univers d'investissement afin de surperformer sur 5 ans l’indice Morningstar Developed Markets Net Return en euro, dividendes réinvestis tout en ayant une performance ESG supérieure à celle de leur indice de référence. L’intention est d’avoir un «?impact positif?», d’après la classification de l’Impact Management Project.
- Stratégie de gestion
- Le fonds s’engage à respecter le réglement (UE) 2019/2088 concernant les informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ("SFDR") "), selon un objectif social, en conformité avec les dispositions de l article 9. L’engagement minimum d’alignement à la Taxonomie est de 0%. Le fonds est labellisé ISR. Pour atteindre son objectif, la gestion a choisi comme premier filtre d’investissement un critère extra-financier social qui est celui de la Satisfaction Client (Process ROC : « Return On Customer »). Ce critère fait le lien entre performances extra-financières et financières.? En effet, un niveau de Satisfaction Client élevé tend à : - réduire les coûts d’acquisition des nouveaux clients ; - accroître la fidélisation des clients ; - réduire l’élasticité de la Demande au Prix (Pricing Power) ; - renforcer dans le temps la stabilité du cash-flow. La Satisfaction Client joue un rôle médiateur entre les performances extra-financière et financière de l’entreprise. Afin de répondre, dans la durée, aux attentes de ses clients, l’entreprise doit rassembler ses parties prenantes autour d’une vision commune. Cette dernière a un impact positif pour l’ensemble de la société en créant de la valeur pleinement partagée avec le client. Pour se faire, elle construit : • Une culture client forte qui rend impératifs la formation, l’autonomie et l’engagement des employés ; • Un process d’innovation permettant de répondre aux attentes environnementales de ses clients ; • Une gouvernance cohérente garantissant confiance et alignement des intérêts des différentes parties prenantes. 1. La méthodologie d’analyse et d’évaluation des émetteurs : Elle repose sur notre « process ROC » dont l’objectif est de mesurer l’orientation client des entreprises. Il nous permet d’établir un score ROC qui classe l’entreprise. La stratégie utilisée procède des éléments suivants : Une définition de l’allocation stratégique de long terme à partir de l’analyse des fondamentaux économiques : l’allocation stratégique d’actifs à long terme est orientée comme suit : - une exposition entre 75% et 100% en actions internationales, principalement OCDE directement ou via des OPC, dans la limite de 10% pour ces derniers ; - le fonds s’autorise à être exposé jusqu’à 15 % maximum de son actif en actions de petites capitalisations (inférieure à 1 Md d’euros) en titres vifs ou au travers d’OPC ; - Le fonds s’autorise à être exposé jusqu’à 10% maximum de son actif en actions ou OPC exposés aux actions de pays émergents d'Asie, Amérique Latine, Afrique et Europe centrale hors OCDE. Pour le complément, et en attente d’investissement, une exposition entre 0% et 25% de l’actif en instruments financiers de taux, titres de créances, obligations, obligations convertibles, instruments du marché monétaire des émetteurs des pays de l’OCDE, du secteur privé ou du secteur public, libellées en euro, ou en devise des pays de l’OCDE, directement ou via des OPC dans la limite de 10%.
Evaluation ESG
- Intensité
- Le fonds a une intensité ESG forte puisque les critères extra-financiers (ESG) sont le premier filtre appliqué dans la sélection des titres. La prise en compte du critères ESG est obligatoire pour le gérant.
- Domaines
- Le fonds est un fonds ESG Global sans domaine de prédilection particulier.
- Approches
-
Fonds de partage : Le fonds verse une partie des commissions perçues au profit d'une ou plusieurs associations.
- Thématiques
- Le fonds ne privilégie pas de thématique particulière.
Frais
- Frais de souscription maxi
- 1,99999995529652 %
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 1,99999995529652 %
- Frais Courants
- 2,93 %
- Commission de surperformance
- 15 %
- Frais de distribution
- 0 %
- Frais de transaction
- 1,01 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 1 Part
- Investissement suivant minimum
- 0,001 Part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- non professionnels, professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- basique, informés, experts
- Objectifs et besoins du client
- La croissance du capital
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- Non
Fonds absorbé le 23/08/2024 par TF Global Client Focus R (FR001400BY52 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.