Fonds absorbé le 18/03/2022 par Invesco Sustainable Allocation E Acc EUR (LU1701702703 - EUR)
Fiche d'identité
- VL
- 10,94 EUR (18/03/2022)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- Luxembourg (LU)
- Code ISIN
- LU0166422070
- Société
- Invesco Management SA
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- 3 Month Euribor Index
- Gérant
- Martin Kolrep
- Date de création
- 09/05/2003
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- SICAV
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Non
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- < 5 ans
- SRI
-
1234567
Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Prudent Monde
- Description de la catégorie
- Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier selon le type de produit entre 0% et 100% selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 50% du portefeuille pour bénéficier en partie des hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 50%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).
- Objectif de gestion
- L'objectif du Fonds consiste à générer un rendement total positif lors d'un cycle de marché avec une corrélation faible voire modérée avec les indices de marchés traditionnels, tout en visant à limiter les niveaux de drawdown de la valeur liquidative du Fonds sur une période de 12 mois consécutifs.
- Stratégie de gestion
- Le Compartiment cherche à atteindre son objectif via une allocation flexible des actions, titres de créance, devises, matières premières (hors matières premières agricoles), espèces, quasi-espèces et Instruments du marché monétaire. Le Gestionnaire d’investissements ajustera constamment l’allocation d’actifs du Compartiment et ce dernier pourra parfois être positionné de manière défensive, avec jusqu’à 100 % de sa VL investie dans des espèces, quasi-espèces, titres de créance à court terme et autres Instruments du marché monétaire. Le Compartiment peut se constituer une exposition aux actions, titres de créance et devises directement ou par le recours à des instruments financiers dérivés. L’exposition du Compartiment aux matières premières sera obtenue au travers d’investissements dans des matières premières négociées en Bourse, des ETN (Exchange Traded Notes), des ETF (Exchange Traded Funds) et des contrats d’échange sur indices de matières premières autorisés. L’exposition du Compartiment aux actions, titres de créance, devises et matières premières peut être longue ou courte, les positions courtes étant prises via le recours à des instruments financiers dérivés. Le Compartiment ne détiendra pas de titres de créance assortis d’une notation de crédit inférieure à B- selon la notation de Standard and Poor’s, ou à une notation équivalente (ou, dans le cas de titres de créance non notés, jugés de qualité équivalente). Par ailleurs, le Compartiment ne détiendra pas de titres de créance titrisés tels que des ABS de qualité inférieure au niveau « investment grade ». Il est prévu que les placements dans des devises autres que l’euro soient couverts vers ce dernier à la discrétion du Gestionnaire d’investissements. Il est prévu que la volatilité globale du Compartiment soit comparable à celle d’un portefeuille d’obligations mondiales sur un cycle de marché ; l’attention des investisseurs est toutefois attirée sur le fait que cet objectif peut ne pas être atteint et que le Compartiment peut présenter une forte volatilité.
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
- Intensité
- Le fonds n'intègre pas les critères extra-financiers (ESG) à son processus d'investissement.
- Domaines
- -
- Approches
- -
- Thématiques
- -
Frais
- Frais de souscription maxi
- 2,99999993294477 %
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 1,49999996647239 %
- Frais Courants
- 1,88 %
- Commission de surperformance
- Néant
- Frais de distribution
- 0 %
- Frais de transaction
- 0,09 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 500 EUR
- Investissement suivant minimum
- -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- non professionnels, professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- basique, informés, experts
- Objectifs et besoins du client
- La croissance du capital
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- Non
Fonds absorbé le 18/03/2022 par Invesco Sustainable Allocation E Acc EUR (LU1701702703 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.