Fiche d'identité
- VL
- 1,29 USD (20/11/2024)
- Devise
- Dollar (USD)
- Domicile
- Luxembourg (LU)
- Code ISIN
- LU2031175156
- Société
- Fundrock Management Company SA
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged
- Gérant
- David Ennett (2019-11-13) Jack Holmes (2019-11-13)
- Date de création
- 13/11/2019
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- SICAV
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Oui
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- >= 5 ans
- SRI
-
1234567
Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde Haut Rendement
- Description de la catégorie
- Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs ayant une notation inférieure ou égale à BB pour Standard & Poor’s, Fitch Ratings ou à Baa pour Moody’s. Pour rémunérer le risque que prennent les prêteurs, les emprunteurs mal notés doivent payer un coupon élevé, d'où le nom d'obligations à haut rendement. En contrepartie de ces coupons élevés, les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et surtout à un risque de défaut plus important que pour les obligations d'Etat ou du secteur privé de qualité d'investissement. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.
- Objectif de gestion
- Le fonds entend augmenter la valeur des investissements des
actionnaires via l’appréciation du capital et du revenu combinés. - Stratégie de gestion
- The Fund may invest in the bonds of any type of issuer (for example government or corporates) with no restriction on economic or geographic areas (including emerging markets). The Fund will invest at least 80% in high yield bonds, which either (a) have been given a credit rating of either: (i) Ba1 or lower by Moody’s; (ii) BB+ or lower by Standard & Poor’s; or (iii) BB+ or lower by Fitch; or (b) have not been rated but which the Investment Manager believes would, if they were rated, be given a comparable credit rating. Corporate bonds (held either directly or indirectly via derivatives) issued by companies involved in the following are automatically excluded: • Tobacco: companies which derive more than 5% revenue from tobacco production; Nuclear power: companies which derive more than 5% revenue from: o nuclear power plant ownership or operation; o manufacturing of nuclear-specific essential components; o uranium mining; or o nuclear energy based power generation; • Weapons: companies: o involved in the production of controversial weapons (including cluster munitions, landmines, biological and chemical weapons) or nuclear weapons; or o which derive more than 5% revenue from conventional weapons, related components and systems; • Fossil fuels: companies which: o derive more than 10% revenue from thermal coalbased power generation; or o derive more than 5% revenue from thermal coal mining or sale, oil sands, fracking or arctic drilling; • Companies that the Investment Manager determines to be in breach of the United Nations Global Compact principles on human rights, labour rights, the environment and anti-corruption. The Fund promotes environmental and/or social characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. This is achieved through (i) operating exclusions lists, as detailed above, based on industries where the Investment Manager assesses there to be fundamental ESG-related concerns, (ii) taking into consideration ESG risks and opportunities, which may additionally influence the bonds selected depending on the outcome of the ESG evaluation, and (iii) favouring investment in issuers with low or reducing carbon intensity, with the Investment Manager aiming for the Fund’s carbon intensity (as measured by scope 1 & 2 emissions) to be below that of the ICE BoAML Global High Yield Constrained Index. In addition to purchasing high yield bonds, the Fund may use derivatives and other techniques for investment, hedging and for efficient portfolio management. The Fund's derivatives may include, but are not limited to, futures, forward currency contracts, credit default swaps (single name and indices) and interest rate swaps. In particular, the Investment Manager intends to hedge the Fund’s Base Currency against the currencies in which the underlying assets of the Fund are denominated. There may be certain currency exposures where it is impractical or not cost effective to apply the portfoli
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
SFDR
- Intensité
- Le fonds a une intensité ESG moyenne puisque les critères extra-financiers (ESG) sont prioritaires vis-à-vis des critères financiers dans les choix d'investissement du gérant.
- Domaines
- Le fonds investit dans les entreprises portant une attention particulière à l'environnement et la transition énergétique.Le fonds investit dans les organismes ayant une fonction sociale et solidaire.
- Approches
-
Exclusion : Le fonds exclut du bassin d'investissement certains secteurs jugés néfastes ou non compatibles avec l'éthique.
- Thématiques
- Le fonds ne privilégie pas de thématique particulière.
Frais
- Frais de souscription maxi
- Néant
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 0,499999988824129 %
- Frais Courants
- 0,54 %
- Commission de surperformance
- Néant
- Frais de distribution
- 0 %
- Frais de transaction
- 0,2 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 250 000 USD
- Investissement suivant minimum
- 500 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- non professionnels, professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- basique, informés, experts
- Objectifs et besoins du client
- La croissance du capital et L'obtention de revenus
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- Non
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Haut Rendement est : ICE BofA Global High Yield Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global High Yield Index.