Fonds absorbé le 13/07/2023 par Sélection F Smart Evolution CM (LU2604188743 - EUR)
Fonds trop récent.
Fiche d'identité
- VL
- 106,02 EUR (13/07/2023)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- Luxembourg (LU)
- Code ISIN
- LU2227826943
- Société
- BLI - Banque De Luxembourg Invest
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- -
- Gérant
- Fanny Nosetti(2020-10-19)
- Date de création
- 21/10/2020
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- SICAV
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Oui
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- < 5 ans
- SRI
-
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Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Monde
- Description de la catégorie
- Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).
- Objectif de gestion
- L’objectif de ce compartiment est l’appréciation du capital à long terme au travers d’un portefeuille diversifié, tout en maintenant un niveau de volatilité inférieur à celui des marchés d’actions.
- Stratégie de gestion
- Ce compartiment mixte flexible est investi sans restriction géographique, sectorielle et monétaire, principalement (c’est-à-dire à hauteur de minimum 51% de ses actifs nets) en fonds d’investissement. La pondération aux marchés actions pourra varier entre 25 et 75% des actifs nets. Les avoirs restants, représentant jusqu’à 49% des actifs nets du compartiment, peuvent être investis jusqu’à 25% des actifs nets du compartiment en instruments du marché monétaire, jusqu’à 25% des actifs nets du compartiment en tout type de valeurs mobilières à revenu fixe et/ou variable cotées ou négociées sur un marché réglementé et/ou jusqu’à 15% des actifs nets du compartiment en produits structurés (instruments dont la valeur dépend de différents investissements, y compris des produits dérivés). Les investissements en produits structurés sont qualifiés comme valeurs mobilières et les sous-jacents peuvent être composés d’actions, de titres de créance, de matières premières (y compris les métaux précieux), de paniers de titres de créance et/ou d’actions, d’indices et/ou de paniers de produits boursiers. Si le compartiment investit dans des produits structurés sur métaux précieux, ceci est à travers des véhicules d’investissement qui suivent la valeur du produit sous-jacent (« Exchange Traded Commodities »). Ces produits ne comportent pas de dérivés à leur tour et ne donnent pas lieu à une livraison physique du métal sous-jacent. Le compartiment peut investir jusqu’à 10% de ses actifs nets dans ce type d’instruments. Les titres de créance et autres titres assimilés peuvent être émis par des sociétés, des Etats ou d’autres entités. A des fins de couverture ou d’optimisation du portefeuille le compartiment peut investir en produits dérivés. Les fonds sous-jacents sont sélectionnés sur base de critères quantitatifs et qualitatifs. Le suivi se fait grâce à des contacts réguliers avec les gérants de chacun des fonds sous-jacents en portefeuille. L’objectif est d’utiliser des fonds sous-jacents correspondant au mieux aux thématiques, styles, régions, secteurs représentatifs des convictions du gestionnaire. Le portefeuille est géré activement d’une manière discrétionnaire sans utiliser une valeur de référence (benchmark).
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
SFDR
- Intensité
- Le fonds a une intensité ESG moyenne puisque les critères extra-financiers (ESG) sont prioritaires vis-à-vis des critères financiers dans les choix d'investissement du gérant.
- Domaines
- Le fonds est un fonds ESG Global sans domaine de prédilection particulier.
- Approches
-
Exclusion : Le fonds exclut du bassin d'investissement certains secteurs jugés néfastes ou non compatibles avec l'éthique.
Objectifs de Développement Durable (ODD) : Le fonds privilégie les sociétés intégrant les 17 objectifs de développement durable établis par les États membres des Nations unies.
- Thématiques
- Le fonds ne privilégie pas de thématique particulière.
Frais
- Frais de souscription maxi
- 5,00000007450581 %
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 0,44999998062849 %
- Frais Courants
- 1,34 %
- Commission de surperformance
- Néant
- Frais de distribution
- -
- Frais de transaction
- 0,04 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- -
- Investissement suivant minimum
- -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- non professionnels, professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- basique, informés, experts
- Objectifs et besoins du client
- La croissance du capital
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- Non
Fonds absorbé le 13/07/2023 par Sélection F Smart Evolution CM (LU2604188743 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.