Fiche d'identité
- VL
- 1 152,46 EUR (19/11/2024)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- France (FR)
- Code ISIN
- FR0010679977
- Société
- Ostrum
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- €STER (capitalisé)
- Gérant
- Guillaume TRUTTMANN Anca CONDURACHE
- Date de création
- 06/11/2008
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- FCP
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Non
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- < 5 ans
- SRI
-
1234567
Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Court Terme
- Description de la catégorie
- Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité résiduelle comprise entre 1 et 3 ans. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt moins élevé que les fonds exposés à des obligations ayant une maturité résiduelle plus élevée, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.
- Objectif de gestion
- Le Fonds a pour objectif de gestion d'obtenir sur la durée minimale de placement recommandée de 3 ans un rendement qui reflète la performance financière de l'univers des titres obligataires éligibles à la stratégie du fonds. On peut, a postériori, comparer sa performance à celle de l'ESTR, nouvel indicateur de référence monétaire, calculé et publié par son administrateur la BCE, qui remplace l'EONIA, depuis le 2 octobre 2019. Pour y parvenir, le Fonds adopte une stratégie de gestion active et discrétionnaire du risque de taux et du risque de crédit.
- Stratégie de gestion
- La politique d'investissement repose sur une gestion active. Le gérant choisit librement les titres qui composent le portefeuille sans se référer à un Indicateur de Référence. Le portefeuille est composé d'instruments financiers de taux, libellés en euros (obligations à taux fixe et à taux variable, titres de créances négociables, certificats de dépôts, EMTN et BMTN de taux), émis par des Etats et des émetteurs publics appartenant à la zone euro (jusqu'à 30% de l'actif), et des émetteurs privés (jusqu'à 100%) issus de toutes zones géographiques à l'exception des titres de catégorie BBB+ et BBB (investissements limités à l'Union Européenne (sauf la Grèce), le Royaume-Uni, l'Amérique du Nord et l'Australie). Dans la limite de 10% de l'actif net, le Fonds s'autorise des investissements en produits de taux libellés en dollar et/ou en yen. Le risque de change sera couvert. Le Produit relève de la classification Obligations et autres titres de créance libellés en euro. Compte tenu de la nature de l'univers d'investissement, le Fonds pourra acquérir des titres ayant une notation se situant entre AAA et BBB dans le cadre des contraintes suivantes : -Titres de notation entre AAA et A- dans la limite de 100% maximum, -Titres de notation inférieure ou égale à BBB+ dans la limite de 75% dont 25% maximum de titres de notation égale à BBB, -Les notations inférieures ou égales à BBB- ne sont pas éligibles à l'actif du Fonds (titres notés BBB- sont autorisés uniquement en cas de dégradation de notation et si leur maturité est inférieure à 1 an). Si le gérant n'utilise pas l'intégralité de la quote-part autorisée sur une catégorie de notation, il peut augmenter du résidu non-utilisé, la quote-part de notation supérieure. Les notations ci-dessus retenues relèvent des agences respectives Standard & Poor's, Fitch ou Moody's ou jugées équivalentes par la société de gestion. La notation moyenne des trois agences est retenue. Si seules deux agences notent le titre, la notation minimale est retenue. La répartition sectorielle représente une quote-part maximale de 60% dans le secteur bancaire et de 30% par secteur pour les secteurs hors bancaires. La société de gestion ne recourt pas mécaniquement à ces notations mais privilégie sa propre analyse crédit pour évaluer la qualité de crédit et ces actifs et décider de la dégradation éventuelle de la note. La fourchette de sensibilité du Fonds est comprise entre 0 et 4. Le Fonds peut intervenir sur les marchés réglementés ou organisés de futures de taux d'intérêt ou de change ou conclure des contrats de gré à gré d'échange de taux d'intérêt ou de change (swaps) pour couvrir le portefeuille contre les risques de taux et/ou change. Les opérations sur les marchés dérivés n'engendrent pas une capacité d'amplification supérieure à la sensibilité maximale ni de surexposition.
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
- Intensité
- Le fonds n'intègre pas les critères extra-financiers (ESG) à son processus d'investissement.
- Domaines
- -
- Approches
- -
- Thématiques
- -
Frais
- Frais de souscription maxi
- 11,9999997317791 %
- Frais de rachat maxi
- 11,9999997317791 %
- Frais de gestion maxi
- 0,179999996908009 %
- Frais Courants
- 0,18 %
- Commission de surperformance
- Néant
- Frais de distribution
- 0 %
- Frais de transaction
- 0 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 0,001 Part
- Investissement suivant minimum
- 0,001 Part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- -
- Connaissance et expérience
- -
- Objectifs et besoins du client
- -
- Garantie en capital
- -
- Produit à effet de levier
- -
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Court Terme est : ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index.