Fonds absorbé le 31/12/2020 par Tikehau International Cross Assets RAcc€ (LU2147879543 - EUR)
Fiche d'identité
- VL
- 650,66 EUR (31/12/2020)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- France (FR)
- Code ISIN
- FR0011530948
- Société
- Tikehau Investment Management
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- 25% Eurostoxx 50 NR + 25% EONIA capitalisé + 25% BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained + 25% BofA Merrill Lynch Euro Corporate
- Gérant
- Vincent Mercadier Romain Friedman
- Date de création
- 09/12/2013
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- SICAV
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Oui
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- >= 5 ans
- SRI
-
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Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Monde
- Description de la catégorie
- Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).
- Objectif de gestion
- Tikehau Income Cross Assets (le « Fonds »), de dénomination commerciale Tikehau InCA, a pour objectif de réaliser, sur la durée minimum de placement recommandée de 5 ans, une performance nette supérieure à celle de l’indicateur de référence suivant : 25% Eurostoxx 50 NR calculé dividendes réinvestis (code Bloomberg : SX5T INDEX) + 25% EONIA capitalisé + 25% indice BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained (code Bloomberg HEC0 Index) calculé coupons réinvestis + 25% indice BofA Merrill Lynch Euro Corporate (code Bloomberg ER00 Index) calculé coupons réinvestis.
- Stratégie de gestion
- La stratégie d’investissement consiste à gérer de manière active et discrétionnaire un portefeuille diversifié d’actions (entre -50 et 110% de l’actif net), de titres monétaires et obligataires (entre 0 et 100% de l’actif net) de tous secteurs économiques et géographiques (y compris pays émergents). Les stratégies de gestion utilisées sont : une gestion spécialisée de la partie actions et de la partie obligataire (long-short, global macro) et une diversification du portefeuille (classe d’actifs, capitalisations, émetteurs) pour optimiser le profil rendement/risque. Le Fonds pourra investir jusqu’à 110% de son actif en actions de toutes capitalisations, et de toutes zones géographiques, y compris les pays émergents. Le Fonds pourra investir jusqu’à 100% de son actif en titres de créance émis par des émetteurs privés ou publics, des pays de l’OCDE et pays émergents. Aucune contrainte n’est imposée quant à la notation et la duration des titres sélectionnés. Le Fonds pourra donc investir en titres « High Yield » (notation inférieure à BBB- selon Standard and Poor’s/Fitch ou Baa3 chez Moody’s). Ces obligations appartiennent à la catégorie haut rendement, laquelle présente un caractère plus spéculatif et un risque de défaut plus important, en contrepartie d'un rendement plus élevé. Le Fonds pourra utiliser des contrats financiers, notamment des futures, options, contrats à terme, swaps et dérivés de crédit, à des fins de couverture et d’exposition, notamment d’exposition à la baisse sur les marchés actions. Le Fonds pourra investir jusqu’à 10% de son actif net en OPCVM ou FIA de toute classification (y compris gérés par Tikehau Investment Management) ou en fonds d’investissement respectant les quatre critères de l’article R.214-13 du Code monétaire et financier.L’exposition au risque de change et aux pays émergents pourra représenter jusqu’à 100% de l’actif du Fonds. L'équipe d'investissement applique également une politique d'investissement responsable matérialisée par : (i) le respect des exclusions du groupe Tikehau Capital (par exemple, les armes controversées, le charbon thermique, le tabac) et un examen particulier lors de l'identification des entreprises exposées à des secteurs, des comportements et des zones géographiques qui pourraient représenter des risques liés à l'environnement ou à la société ; et (ii) l'intégration de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ("ESG") tout au long du cycle de vie de l'investissement.
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
SFDR
-
- Intensité
- Le fonds a une intensité ESG faible puisque le gérant se laisse la possibilité d'intégrer les critères extra-financiers (ESG) à son processus d'investissement sans que cela ne soit systématique ni garanti. Le critères ESG est un critère parmis d'autres.
- Domaines
- Le fonds est un fonds ESG Global sans domaine de prédilection particulier.
- Approches
-
Exclusion : Le fonds exclut du bassin d'investissement certains secteurs jugés néfastes ou non compatibles avec l'éthique.
- Thématiques
- Le fonds ne privilégie pas de thématique particulière.
Frais
- Frais de souscription maxi
- 2,99999993294477 %
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 1,30000002682209 %
- Frais Courants
- 1,34 %
- Commission de surperformance
- Néant
- Frais de distribution
- 0 %
- Frais de transaction
- 0,48 %
- Autre frais
- 0,11 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 100 EUR
- Investissement suivant minimum
- -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- non professionnels, professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- basique, informés
- Objectifs et besoins du client
- La croissance du capital
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- Non
Fonds absorbé le 31/12/2020 par Tikehau International Cross Assets RAcc€ (LU2147879543 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.