Fonds dissous le 31/07/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/07/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,92 % 0,65 % 0,19 % 14,40 % -25,79 % - -26,74 % -13,01 % 6,79 % -17,45 %
Catégorie -1,78 % -0,76 % 0,96 % 16,63 % -26,37 % -31,54 % -25,40 % -11,16 % 4,34 % -17,53 %
Différence 0,86 % 1,41 % -0,78 % -2,22 % 0,58 % - -1,34 % -1,85 % 2,45 % 0,08 %
Indice* -2,54 % -1,64 % 0,48 % 16,28 % -28,99 % -41,48 % -29,56 % -18,99 % -4,85 % -25,14 %
Différence 1,62 % 2,29 % -0,29 % -1,87 % 3,20 % - 2,81 % 5,99 % 11,64 % 7,69 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 23,71 % -4,76 % 11,89 % 34,86 % -18,83 % -2,02 % -19,90 % 7,66 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI EM Latin America NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -3,90 % 1,40 % 0,50 %
Différence - - -
Indice* -1,64 % 5,56 % 2,46 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 16,35 % 21,53 % 25,78 %
Volatilité Indice 17,16 % 22,56 % 27,38 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI EM Latin America NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/07/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.