Fonds dissous le 19/10/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/10/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 0,95 % 1,97 % 4,33 % 7,65 % - 13,59 % 24,58 % - -
Catégorie -0,04 % 0,58 % 1,48 % -0,39 % -3,04 % -8,18 % -0,72 % 15,15 % 24,60 % 59,36 %
Différence 0,03 % 0,37 % 0,50 % 4,72 % 10,69 % - 14,32 % 9,43 % - -
Indice* -0,31 % 0,66 % 1,66 % -0,70 % -4,54 % -11,78 % -2,55 % 15,78 % 25,46 % 73,46 %
Différence 0,30 % 0,29 % 0,31 % 5,02 % 12,19 % - 16,14 % 8,80 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 9,14 % -1,04 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,41 % 0,21 % 0,67 %
Différence - - -
Indice* 8,75 % -0,18 % 0,48 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,07 % 4,70 % 5,36 %
Volatilité Indice 5,56 % 6,53 % 6,80 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/10/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.