Fonds dissous le 20/02/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/02/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,72 % -0,52 % 4,34 % 4,65 % 4,07 % - 3,30 % 10,66 % 26,92 % 24,31 %
Catégorie -0,09 % 0,01 % 2,33 % 3,01 % -0,18 % -5,61 % 1,41 % 15,47 % 37,46 % 53,28 %
Différence -0,63 % -0,53 % 2,01 % 1,65 % 4,25 % - 1,90 % -4,82 % -10,54 % -28,97 %
Indice* -0,28 % -0,59 % 2,14 % -0,03 % -1,06 % -3,46 % 5,40 % 19,36 % 47,73 % 64,90 %
Différence -0,44 % 0,07 % 2,19 % 4,68 % 5,13 % - -2,10 % -8,70 % -20,81 % -40,59 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -3,70 % 26,17 % -14,59 % 23,56 % -10,91 % -3,32 % 11,55 % 3,18 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,06 % 6,98 % 8,24 %
Différence - - -
Indice* 20,34 % 10,37 % 8,82 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,62 % 10,50 % 14,74 %
Volatilité Indice 9,05 % 12,00 % 17,07 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/02/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.