Fonds dissous le 01/07/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/06/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 0,08 % 2,04 % 2,15 % 2,04 % - 2,50 % 6,20 % 11,65 % -
Catégorie -0,05 % -0,05 % 1,00 % 3,42 % -1,09 % 3,95 % -0,25 % 2,07 % 5,37 % 20,13 %
Différence 0,03 % 0,14 % 1,04 % -1,28 % 3,14 % - 2,76 % 4,13 % 6,28 % -
Indice* -0,02 % 0,05 % 1,21 % 1,94 % 1,20 % 12,79 % 1,77 % 8,95 % 14,79 % 37,20 %
Différence 0,00 % 0,03 % 0,83 % 0,21 % 0,84 % - 0,73 % -2,75 % -3,14 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 3,67 % -0,60 % 0,74 % 2,34 % 2,12 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,18 % -1,14 % -0,49 %
Différence - - -
Indice* 9,20 % -3,28 % -2,10 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,96 % 3,72 % 3,67 %
Volatilité Indice 4,49 % 6,26 % 5,30 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/07/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.