Fonds dissous le 14/11/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/11/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,28 % -3,01 % -0,44 % 1,43 % -5,50 % - -6,76 % 4,73 % - -
Catégorie -0,25 % -0,97 % 0,04 % 1,22 % -0,15 % -8,36 % 2,68 % 6,41 % 16,80 % 23,88 %
Différence -1,03 % -2,04 % -0,48 % 0,22 % -5,35 % - -9,44 % -1,69 % - -
Indice* -0,25 % -0,97 % 0,04 % 1,22 % -0,15 % -8,36 % 2,68 % 6,41 % 16,80 % 23,88 %
Différence -1,03 % -2,04 % -0,48 % 0,22 % -5,35 % - -9,44 % -1,69 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,56 % 9,36 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,33 % 1,76 % 2,24 %
Différence - - -
Indice* 6,33 % 1,76 % 2,24 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,92 % 2,97 % 4,25 %
Volatilité Indice 2,92 % 2,97 % 4,25 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/11/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.